000970 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	352	156	−56	−15	−208	−654	−975	−1 341	−1 342	−390	450	1 171	1 614	1 431	1 104	1 354	1 184	1 326	1 255	693
Ändring (%)		−55,80	−135,70	−72,17	1 247,19	213,77	49,18	37,58	0,04	−70,97	−215,47	160,29	37,82	−11,34	−22,83	22,61	−12,53	11,99	−5,34	−44,83
% av kassaflödet	58,80	−111,36	15,79	18,81	183,19	143,16	2 254,60	1 476,35	−2 172,02	−47,85	71,39	296,69	435,33	576,41	2 359,77	879,44	4 156,92	1 320,28	−2 600,26	−212,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	400	−259	−302	−338	−324	−364	−399	−513	−526	−490	−496	−594	−638	−525	−518	−368	−289	−259	−171	−210
Ändring (%)		−164,72	16,53	12,04	−4,26	12,45	9,57	28,58	2,56	−6,73	1,22	19,60	7,45	−17,71	−1,24	−29,06	−21,40	−10,30	−33,97	22,88
% av kassaflödet	66,79	185,22	85,71	411,23	284,56	79,69	921,82	564,13	−850,89	−60,22	−78,77	−150,40	−172,05	−211,44	−1 107,79	−238,86	−1 014,50	−258,09	354,55	64,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−116	−4	38	313	437	588	1 365	1 748	1 868	1 639	635	−219	−599	−689	−591	−862	−896	−993	−1 172	−846
Ändring (%)		−96,13	−948,41	722,35	39,47	34,56	132,32	28,05	6,87	−12,27	−61,23	−134,45	173,77	15,00	−14,27	45,82	4,05	10,82	17,97	−27,78
% av kassaflödet	−19,38	3,21	−10,82	−381,10	−384,17	−128,74	−3 157,57	−1 924,29	3 024,33	201,32	100,84	−55,47	−161,66	−277,64	−1 262,79	−559,70	−3 147,07	−989,09	2 427,67	259,16

Kassaflöde	599	−140	−352	−82	−114	−456	−43	−91	62	814	630	395	371	248	47	154	28	100	−48	−327
Ändring (%)		−123,34	151,82	−76,65	38,36	301,51	−90,53	110,11	−168,00	1 217,92	−22,61	−37,37	−6,07	−33,04	−81,15	229,00	−81,49	252,60	−148,06	576,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)