000965 Kassaflödesanalys - TTM - Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 297	−1 120	−1 566	−616	323	1 006	1 883	1 292	1 058	845	−861	−139	−543	−1 244	435	−736	−228	722	−555	−274
Ändring (%)		−13,64	39,75	−60,68	−152,44	211,56	87,25	−31,41	−18,06	−20,16	−201,84	−83,89	291,72	129,11	−134,97	−269,06	−68,98	−416,44	−176,86	−50,68
% av kassaflödet	428,72	399,50	14 427,92	197,58	113,48	745,75	−975,86	−331,58	−455,45	540,05	−729,94	−28,69	−151,99	456,87	68,68	−228,95	−74,42	84,17	307,82	−391,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	3	1	0	−4	−142	−741	−726	−726	−557	39	111	145	272	274	203	167	106	147	140
Ändring (%)		350,04	−70,34	−84,45	−3 297,47	3 727,55	421,07	−1,95	−0,09	−23,29	−106,99	185,86	30,60	87,46	0,71	−25,91	−17,99	−36,08	38,31	−4,75
% av kassaflödet	−0,18	−0,90	−6,88	−0,04	−1,31	−105,43	383,92	186,47	312,31	−355,79	32,99	23,00	40,63	−99,93	43,27	63,22	54,33	12,41	−81,69	200,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	994	837	1 554	304	−35	−729	−1 335	−955	−565	−132	940	511	755	700	−76	854	368	29	227	203
Ändring (%)		−15,77	85,58	−80,45	−111,39	2 004,43	83,25	−28,49	−40,82	−76,67	−812,71	−45,64	47,87	−7,35	−110,82	−1 227,14	−56,88	−92,04	676,04	−10,57
% av kassaflödet	−328,53	−298,60	−14 321,03	−97,54	−12,17	−540,31	691,94	245,10	243,14	−84,26	796,96	105,69	211,36	−256,94	−11,96	265,73	120,09	3,42	−126,13	290,80

Kassaflöde	−303	−280	−11	−312	284	135	−193	−390	−232	156	118	483	357	−272	633	321	307	858	−180	70
Ändring (%)		−7,32	−96,13	2 771,03	−191,30	−52,59	−243,10	101,86	−40,35	−167,33	−24,65	309,95	−26,06	−176,22	−332,58	−49,28	−4,58	179,78	−121,02	−138,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)