000959 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Shougang Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Shougang Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 997	10 275	11 949	12 361	14 633	15 393	14 196	12 981	11 124	10 044	8 004	7 982	7 910	6 154	6 022	6 944	3 344	6 329	6 948	7 379
Ändring (%)		105,61	16,29	3,45	18,38	5,20	−7,78	−8,56	−14,31	−9,70	−20,31	−0,28	−0,91	−22,19	−2,15	15,31	−51,84	89,24	9,78	6,20
% av kassaflödet	661,63	1 846,63	1 787,92	458,94	331,96	430,46	1 985,64	−1 521,48	−245,64	−4 860,36	−657,42	6 908,57	−1 223,11	1 069,49	1 118,82	−1 397,55	−167,40	−3 053,14	−3 482,08	1 677,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 567	−2 765	−3 020	−1 723	−2 144	−3 085	−2 948	−2 708	−2 739	−3 162	−3 809	−3 321	−1 683	−942	−79	69	−1 113	−216	−297	−98
Ändring (%)		−22,48	9,21	−42,94	24,41	43,90	−4,45	−8,12	1,12	15,46	20,47	−12,83	−49,31	−44,04	−91,62	−187,32	−1 714,35	−80,59	37,34	−66,98
% av kassaflödet	−472,29	−496,99	−451,88	−63,98	−48,63	−86,27	−412,30	317,43	60,48	1 530,11	312,87	−2 874,20	260,31	−163,71	−14,67	−13,87	55,70	104,19	148,66	−22,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−675	−6 953	−8 260	−7 945	−8 081	−8 732	−10 534	−11 126	−12 913	−7 089	−5 413	−4 546	−6 873	−4 637	−5 405	−7 511	−4 228	−6 322	−6 853	−6 845
Ändring (%)		930,41	18,80	−3,82	1,72	8,06	20,63	5,62	16,06	−45,10	−23,65	−16,02	51,20	−32,54	16,57	38,96	−43,70	49,50	8,41	−0,12
% av kassaflödet	−89,34	−1 249,64	−1 236,04	−294,96	−183,33	−244,20	−1 473,34	1 304,05	285,16	3 430,25	444,55	−3 934,37	1 062,80	−805,77	−1 004,14	1 511,57	211,65	3 049,70	3 434,53	−1 556,36

Kassaflöde	755	556	668	2 693	4 408	3 576	715	−853	−4 528	−207	−1 218	116	−647	575	538	−497	−1 998	−207	−200	440
Ändring (%)		−26,33	20,11	303,02	63,66	−18,88	−80,01	−219,34	430,77	−95,44	489,16	−109,49	−659,73	−188,98	−6,46	−192,31	302,05	−89,62	−3,74	−320,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Shougang Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)