Kassaflödesanalys (TTM)
Guangxi Hechi Chemical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 67 | 51 | 29 | 25 | 7 | 8 | 12 | 2 | 1 | −7 | −10 | 5 | 21 | 20 | 16 | 4 | −28 | −12 | 6 |
| Ändring (%) | 44,80 | −23,32 | −43,23 | −14,56 | −73,12 | 13,26 | 54,34 | −80,70 | −64,68 | −1 027,85 | 33,59 | −148,00 | 339,86 | −2,83 | −20,73 | −74,36 | −778,33 | −55,51 | −144,18 | |
| % av kassaflödet | 91,10 | 236,96 | −98,44 | −476,11 | 161,15 | −34,53 | −217,14 | −78,73 | −56,51 | 3,89 | 22,48 | 80,99 | −73,65 | 249,69 | 363,82 | −961,37 | 7,04 | −113,95 | 81,42 | 75,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −138 | −48 | −1 | 23 | 46 | −25 | −10 | −27 | −6 | 20 | −26 | −2 | −11 | −12 | −15 | −18 | 75 | 78 | 82 | 87 |
| Ändring (%) | −65,06 | −98,78 | −4 034,50 | 98,68 | −153,41 | −60,54 | 172,81 | −76,81 | −421,83 | −228,92 | −91,52 | 413,05 | 11,32 | 18,02 | 22,37 | −520,96 | 3,51 | 5,74 | 5,86 | |
| % av kassaflödet | −271,99 | −170,73 | 1,13 | −378,05 | 297,55 | 126,70 | 277,57 | 177,88 | 153,44 | 96,21 | 77,31 | 17,68 | 171,82 | −147,43 | −260,90 | 1 064,20 | 127,84 | 315,95 | −536,61 | 1 190,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 143 | 13 | −100 | −55 | −52 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −21 | −26 | −85 | −85 |
| Ändring (%) | −91,14 | −891,82 | −45,56 | −5,50 | −98,89 | −66,96 | −13,17 | −15,17 | 1,30 | −0,00 | −8,44 | −0,00 | 32,34 | 4,80 | 11,06 | 10 349,95 | 22,33 | 235,03 | −0,05 | |
| % av kassaflödet | 280,90 | 44,73 | 191,87 | 890,00 | −333,19 | 2,95 | 5,42 | 1,11 | 3,49 | −0,69 | 0,43 | 1,06 | 2,01 | −2,05 | −3,21 | 11,90 | −35,49 | −103,67 | 557,86 | −1 168,66 |
| Kassaflöde | 51 | 28 | −52 | −6 | 15 | −19 | −4 | −15 | −4 | 21 | −33 | −12 | −6 | 8 | 6 | −2 | 59 | 25 | −15 | 7 |
| Ändring (%) | −44,33 | −284,59 | −88,26 | −352,43 | −225,44 | −81,99 | 325,69 | −73,11 | −613,25 | −260,44 | −62,91 | −47,21 | −229,74 | −33,31 | −130,00 | −3 604,14 | −58,12 | −162,26 | −147,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
