000952 Kassaflödesanalys - TTM - Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	168	119	119	100	81	76	47	13	5	45	−18	−90	−83	−149	−134	−114	−68	1	48
Ändring (%)		−28,98	0,08	−16,36	−18,90	−6,33	−37,98	−71,33	−63,66	819,07	−139,06	411,37	−7,51	78,85	−9,92	−15,11	−40,18	−100,96	7 272,16
% av kassaflödet	131,50	112,75	−46,59	−143,62	−1 293,97	−87,79	89,74	−5,61	12,21	19,97	−24,73	−10,45	−43,71	1 100,29	−934,77	18,15	52,74	−0,61	259,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−279	−113	−125	−106	44	−114	−137	−144	−135	−122	−108	−122	−615	−566	−559	−589	−124	−153	−89
Ändring (%)		−59,59	10,37	−14,73	−141,13	−361,22	19,94	5,29	−6,53	−9,61	−11,34	12,93	404,21	−7,94	−1,12	5,35	−78,99	23,37	−41,75
% av kassaflödet	−218,42	−106,55	48,57	152,62	−697,46	131,96	−260,85	59,93	−335,17	−53,94	−151,59	−14,14	−322,51	4 179,04	−3 897,00	93,88	95,83	141,37	−477,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	241	103	−248	−58	−128	−47	144	−110	169	301	195	1 073	888	701	707	74	61	43	58
Ändring (%)		−57,14	−340,10	−76,43	119,67	−63,52	−407,73	−176,19	−254,20	77,96	−35,07	448,95	−17,21	−21,06	0,87	−89,57	−16,70	−30,25	35,68
% av kassaflödet	188,23	97,41	96,58	83,88	2 047,10	54,10	274,35	45,61	420,84	133,33	274,46	124,47	466,07	−5 178,44	4 926,37	−11,75	−47,53	−39,64	312,19

Kassaflöde	128	106	−256	−70	−6	−86	52	−240	40	226	71	862	191	−14	14	−628	−129	−108	19
Ändring (%)		−17,17	−342,16	−72,86	−91,00	1 280,66	−160,68	−558,29	−116,71	461,70	−68,46	1 110,43	−77,89	−107,10	−206,03	−4 473,15	−79,42	−16,37	−117,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)