000951 Kassaflödesanalys - TTM - Sinotruk Jinan Truck Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sinotruk Jinan Truck Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 120	4 153	2 639	3 288	3 266	2 063	4 748	3 550	4 555	7 030	6 409	5 557	6 483	2 113	3 739	5 583	3 126	5 277	−857	−420
Ändring (%)		33,11	−36,47	24,61	−0,68	−36,83	130,15	−25,23	28,30	54,35	−8,83	−13,29	16,66	−67,40	76,92	49,31	−44,01	68,80	−116,24	−51,04
% av kassaflödet	−420,16	−1 375,92	69,75	50,40	55,27	43,67	272,12	485,31	195,03	135,87	185,13	259,69	139,18	−188,42	383,66	324,89	−106,93	1 626,89	16,33	10,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 732	−851	−497	−311	32	−450	−1 312	−1 496	−376	−349	−543	−953	−342	−2 888	−2 932	−3 807	−5 807	−3 814	−3 243	−2 470
Ändring (%)		−50,84	−41,65	−37,43	−110,40	−1 492,73	191,46	14,00	−74,85	−7,35	55,91	75,39	−64,14	745,01	1,53	29,83	52,55	−34,32	−14,99	−23,82
% av kassaflödet	233,21	282,06	−13,13	−4,76	0,55	−9,53	−75,21	−204,49	−16,11	−6,74	−15,70	−44,54	−7,34	257,47	−300,88	−221,54	198,63	−1 175,94	61,79	61,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 131	−3 604	1 641	3 547	2 610	3 111	−1 691	−1 323	−1 843	−1 507	−2 404	−2 464	−1 483	−347	168	−58	−242	−1 138	−1 148	−1 108
Ändring (%)		69,12	−145,54	116,12	−26,42	19,20	−154,35	−21,78	39,34	−18,21	59,45	2,52	−39,80	−76,60	−148,34	−134,37	320,38	369,46	0,85	−3,48
% av kassaflödet	286,95	1 193,86	43,38	54,37	44,18	65,86	−96,92	−180,82	−78,92	−29,14	−69,43	−115,15	−31,85	30,95	17,22	−3,36	8,29	−350,96	21,88	27,72

Kassaflöde	−743	−302	3 783	6 524	5 908	4 724	1 745	731	2 335	5 174	3 462	2 140	4 658	−1 122	975	1 718	−2 924	324	−5 247	−3 998
Ändring (%)		−59,35	−1 353,20	72,46	−9,45	−20,04	−63,07	−58,07	219,26	121,56	−33,09	−38,19	117,66	−124,08	−186,88	76,32	−270,13	−111,09	−1 717,82	−23,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sinotruk Jinan Truck Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)