000949 Kassaflödesanalys - TTM - Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	224	102	242	1 021	1 547	1 995	1 914	957	443	−103	−219	174	345	566	506	315	−21	−269	−278	−363
Ändring (%)		−54,41	137,38	322,20	51,45	28,95	−4,03	−49,99	−53,75	−123,28	112,06	−179,69	97,84	64,21	−10,67	−37,72	−106,57	1 199,74	3,38	30,72
% av kassaflödet	52,93	28,81	83,57	67,83	194,34	360,17	170,68	−370,26	−225,59	37,23	34,91	−51,26	−142,52	−896,47	−228,70	88,56	−8,17	94,68	−15 388,69	56,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−113	−241	−155	−511	−1 090	−1 730	−1 409	−868	−836	−431	−658	−877	−729	−623	−688	−606	−686	−744	−743	−742
Ändring (%)		113,93	−35,54	229,03	113,34	58,81	−18,59	−38,39	−3,66	−48,48	52,82	33,28	−16,92	−14,57	10,54	−11,93	13,19	8,38	−0,11	−0,12
% av kassaflödet	−26,65	−68,07	−53,63	−33,92	−136,90	−312,47	−125,61	335,69	426,05	155,60	105,13	258,19	301,48	986,51	311,44	−170,53	−271,10	262,00	−41 146,45	114,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	316	521	235	1 042	370	313	644	−376	153	200	197	348	141	−11	−55	631	946	712	1 005	443
Ändring (%)		64,75	−54,96	343,72	−64,43	−15,44	105,57	−158,43	−140,65	30,46	−1,08	76,09	−59,46	−107,60	413,78	−1 245,26	50,08	−24,80	41,18	−55,88
% av kassaflödet	74,90	147,32	81,09	69,18	46,54	56,56	57,42	145,52	−77,93	−72,08	−31,52	−102,28	−58,28	16,98	24,91	177,37	373,89	−250,74	55 653,11	−68,43

Kassaflöde	422	354	289	1 506	796	554	1 122	−259	−196	−277	−626	−340	−242	−63	−221	356	253	−284	2	−648
Ändring (%)		−16,24	−18,17	420,15	−47,14	−30,42	102,52	−123,05	−24,09	41,06	126,18	−45,73	−28,85	−73,89	250,15	−260,83	−28,80	−212,14	−100,64	−35 984,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)