000935 Kassaflödesanalys - TTM - Sichuan Hexie Shuangma Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sichuan Hexie Shuangma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	770	601	558	441	448	441	427	368	383	414	351	356	307	309	385	423	505	463	449	456
Ändring (%)		−21,94	−7,14	−20,90	1,45	−1,49	−3,24	−13,78	4,17	7,94	−15,30	1,60	−13,84	0,77	24,35	9,89	19,49	−8,33	−3,03	1,51
% av kassaflödet	150,12	78,56	90,00	143,31	−50,78	−61,85	−61,18	−77,78	470,46	−417,59	231,89	177,47	−161,93	−288,63	−114,44	−119,28	76,85	−245,24	−561,23	−901,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−232	179	49	−48	−1 184	−988	−904	−620	−106	−342	−52	−133	−504	−334	−638	−458	464	−875	−749	−1 010
Ändring (%)		−177,15	−72,80	−199,25	2 347,80	−16,59	−8,48	−31,39	−82,98	223,99	−84,78	156,11	277,90	−33,71	90,92	−28,24	−201,40	−288,63	−14,43	34,79
% av kassaflödet	−45,30	23,43	7,86	−15,71	134,29	138,49	129,55	131,06	−129,52	345,06	−34,44	−66,44	265,88	311,76	189,77	129,17	70,63	463,73	936,51	1 997,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−15	13	−85	−145	−167	−221	−221	−196	−171	−148	−23	7	−83	−83	−319	−311	223	220	501
Ändring (%)		−38,39	−187,10	−740,79	71,07	14,59	32,40	0,19	−11,18	−12,92	−13,72	−84,48	−129,73	−1 317,98	0,39	283,01	−2,33	−171,64	−1,56	128,08
% av kassaflödet	−4,82	−1,99	2,14	−27,60	16,49	23,37	31,62	46,72	−240,94	172,53	−97,59	−11,41	−3,59	77,37	24,77	89,98	−47,39	−118,17	−274,57	−990,89

Kassaflöde	513	765	620	308	−882	−713	−698	−473	82	−99	151	201	−190	−107	−336	−354	657	−189	−80	−51
Ändring (%)		49,17	−18,94	−50,32	−386,31	−19,12	−2,17	−32,18	−117,22	−221,61	−252,54	32,76	−194,43	−43,47	213,64	5,42	−285,46	−128,73	−57,63	−36,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sichuan Hexie Shuangma Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)