Kassaflödesanalys (TTM)
Hunan Valin Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 643 | 12 018 | 9 701 | 12 855 | 13 782 | 6 515 | 9 290 | 6 245 | 8 092 | 9 457 | 6 095 | 6 527 | 9 547 | 5 273 | 8 882 | 10 936 | 6 369 | 5 778 | 5 937 | 4 212 |
| Ändring (%) | 12,92 | −19,28 | 32,51 | 7,21 | −52,73 | 42,60 | −32,78 | 29,58 | 16,87 | −35,56 | 7,09 | 46,28 | −44,77 | 68,46 | 23,12 | −41,76 | −9,29 | 2,75 | −29,04 | |
| % av kassaflödet | −593,24 | 2 039,84 | −2 011,10 | 407,51 | 970,17 | 3 406,75 | 584,57 | −1 578,05 | 294,40 | 616,03 | −1 952,36 | −778,38 | −232,74 | −116,03 | −463,14 | 258,04 | 142,17 | 137,48 | 176,73 | −89,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 036 | −4 878 | −7 112 | −6 211 | −8 578 | −4 868 | −2 459 | −3 650 | −4 457 | −13 926 | −19 082 | −17 910 | −18 783 | −15 997 | −14 107 | −18 893 | −21 297 | −14 259 | −15 540 | −14 973 |
| Ändring (%) | −30,68 | 45,81 | −12,67 | 38,12 | −43,25 | −49,49 | 48,44 | 22,11 | 212,47 | 37,02 | −6,14 | 4,88 | −14,83 | −11,82 | 33,93 | 12,72 | −33,05 | 8,99 | −3,65 | |
| % av kassaflödet | 392,18 | −827,84 | 1 474,37 | −196,89 | −603,85 | −2 545,36 | −154,71 | 922,25 | −162,14 | −907,10 | 6 112,72 | 2 135,90 | 457,90 | 352,03 | 735,55 | −445,80 | −475,37 | −339,28 | −462,61 | 319,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 439 | −6 629 | −3 180 | −3 623 | −3 906 | −1 566 | −5 327 | −3 066 | −1 095 | 5 768 | 12 442 | 10 276 | 5 011 | 5 989 | 3 126 | 12 054 | 19 289 | 12 535 | 12 785 | 5 897 |
| Ändring (%) | 21,87 | −52,03 | 13,93 | 7,80 | −59,90 | 240,12 | −42,44 | −64,29 | −626,83 | 115,70 | −17,40 | −51,24 | 19,51 | −47,80 | 285,61 | 60,02 | −35,02 | 2,00 | −53,88 | |
| % av kassaflödet | 303,16 | −1 125,05 | 659,23 | −114,85 | −274,93 | −818,94 | −335,18 | 774,81 | −39,83 | 375,71 | −3 985,61 | −1 225,54 | −122,16 | −131,79 | −162,99 | 284,43 | 430,56 | 298,26 | 380,61 | −125,74 |
| Kassaflöde | −1 794 | 589 | −482 | 3 154 | 1 421 | 191 | 1 589 | −396 | 2 749 | 1 535 | −312 | −839 | −4 102 | −4 544 | −1 918 | 4 238 | 4 480 | 4 203 | 3 359 | −4 690 |
| Ändring (%) | −132,84 | −181,87 | −753,95 | −54,97 | −86,54 | 731,02 | −124,90 | −794,58 | −44,15 | −120,33 | 168,62 | 389,21 | 10,78 | −57,80 | −320,97 | 5,71 | −6,19 | −20,07 | −239,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
