000931 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Centergate Technologies (holding) Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Centergate Technologies (holding) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	176	200	248	143	256	263	146	123	140	184	333	406	326	218	235	132	144	128	118	99
Ändring (%)		14,00	23,77	−42,27	78,94	2,90	−44,44	−15,99	14,19	30,86	81,07	22,06	−19,80	−32,98	7,86	−44,04	9,29	−11,38	−7,76	−16,12
% av kassaflödet	−2 785,44	−405,81	−2 543,48	−228,08	−315,15	−724,91	−21 196,36	447,79	356,80	−399,54	−525,13	1 467,84	436,87	330,06	231,67	−375,99	−340,56	−270,95	−485,41	441,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−232	−139	−135	−129	−97	−89	−91	−77	−84	−66	−53	−79	−85	−117	−134	−134	−130	−127	−122	−108
Ändring (%)		−40,01	−2,60	−5,02	−24,62	−8,42	2,28	−15,12	8,37	−20,86	−20,56	49,77	7,96	38,37	14,18	−0,14	−2,89	−2,50	−3,79	−11,31
% av kassaflödet	3 674,37	281,72	1 389,54	205,00	119,32	244,29	13 148,66	−280,64	−212,22	143,71	82,87	−284,22	−113,87	−177,61	−131,97	382,23	307,64	269,28	503,23	−483,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	50	−111	−122	−77	−240	−211	−56	−18	−18	−164	−344	−300	−166	−35	0	−33	−56	−48	−20	32
Ändring (%)		−322,24	10,50	−36,81	211,29	−12,20	−73,34	−67,22	−4,85	832,59	109,94	−12,74	−44,54	−79,13	−100,86	−11 084,80	71,05	−14,80	−58,38	−259,90
% av kassaflödet	−788,96	224,08	1 253,89	123,07	295,82	580,62	8 147,50	−67,16	−44,59	355,83	542,26	−1 083,61	−223,00	−52,45	0,29	93,76	132,92	101,67	82,18	142,39

Kassaflöde	−6	−49	−10	−63	−81	−36	−1	27	39	−46	−63	28	75	66	102	−35	−42	−47	−24	22
Ändring (%)		682,48	−80,25	543,82	29,51	−55,27	−98,10	−4 076,81	43,31	−216,86	37,76	−143,67	169,48	−11,28	53,66	−134,48	20,66	11,39	−48,51	−192,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Centergate Technologies (holding) Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)