000929 Kassaflödesanalys - TTM - Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−45	−26	26	−224	11	−220	−244	4	−210	28	14	−12	−15	−35	−43	−54	−54	−85	−103	−100
Ändring (%)		−42,96	−200,09	−962,65	−105,04	−2 051,87	10,53	−101,73	−5 080,80	−113,52	−49,45	−183,88	22,51	133,79	25,73	24,37	−0,74	58,33	21,94	−3,34
% av kassaflödet	8,63	2 854,03	−4 557,54	−720,02	−1 035,53	493,12	1 422,37	−11,22	1 185,41	−260,35	−111,12	56,57	78,08	−4 716,13	−692,93	237,75	611,56	4 359,12	298,95	524,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−449	21	−1	42	26	7	29	−1	2	−5	−10	7	19	55	67	−59	44	82	69	189
Ändring (%)		−104,78	−104,51	−4 461,12	−37,47	−74,23	331,27	−103,69	−259,53	−387,70	94,43	−174,59	158,79	196,87	21,10	−188,59	−174,92	83,93	−15,90	174,19
% av kassaflödet	85,15	−2 359,61	169,72	135,56	−2 417,10	−15,20	−171,04	2,88	−9,74	45,50	74,70	−33,81	−98,59	7 561,42	1 070,05	261,53	−507,73	−4 204,40	−198,87	−989,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	4	−26	213	−39	169	197	−41	191	−34	−18	−16	−23	−20	−17	91	0	1	0	−108
Ändring (%)		−110,95	−813,22	−932,79	−118,20	−536,03	16,74	−120,64	−568,23	−118,02	−48,68	−6,71	38,49	−11,83	−13,62	−622,26	−99,63	217,49	−97,50	−404 991,96
% av kassaflödet	6,21	−394,41	4 487,82	684,46	3 552,64	−377,92	−1 151,33	108,35	−1 075,67	314,84	136,42	77,24	120,51	−2 745,28	−277,12	−399,28	−3,83	−54,72	−0,08	564,95

Kassaflöde	−527	−1	−1	31	−1	−45	−17	−38	−18	−11	−13	−21	−19	1	6	−23	−9	−2	−35	−19
Ändring (%)		−99,83	−37,32	−5 560,33	−103,51	3 998,84	−61,68	119,34	−52,84	−38,42	18,44	64,77	−11,23	−103,87	755,74	−462,47	−61,41	−77,79	1 678,09	−44,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)