Kassaflödesanalys (TTM)
UniTTEC Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 43 | 86 | −61 | −24 | 337 | 337 | 426 | 407 | 340 | 501 | 387 | 345 | 137 | 88 | 93 | 23 | 203 | 232 | 228 |
| Ändring (%) | −9,04 | 100,70 | −170,60 | −60,97 | −1 526,47 | −0,10 | 26,41 | −4,46 | −16,59 | 47,42 | −22,68 | −10,86 | −60,15 | −36,15 | 5,68 | −74,70 | 765,90 | 13,92 | −1,69 | |
| % av kassaflödet | 27,86 | −23,89 | −28,57 | −906,20 | 64,07 | 85,85 | 207,75 | 286,05 | 190,43 | 150,49 | 330,77 | −546,37 | −291,12 | −57,02 | −39,17 | −137,88 | 4,33 | 24,80 | 29,41 | 29,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −355 | 342 | 461 | 577 | 597 | −159 | −274 | −301 | −180 | −117 | −162 | −315 | −434 | −504 | −618 | −569 | −665 | −751 | −670 | −669 |
| Ändring (%) | −196,24 | 35,03 | 25,07 | 3,41 | −126,69 | 72,19 | 9,84 | −40,26 | −35,00 | 38,81 | 94,20 | 37,73 | 16,01 | 22,73 | −7,92 | 16,90 | 12,80 | −10,70 | −0,25 | |
| % av kassaflödet | −210,36 | −190,82 | −153,55 | 8 626,76 | −1 615,83 | −40,51 | −168,98 | −202,17 | −84,16 | −51,82 | −107,26 | 444,99 | 366,33 | 208,90 | 275,85 | 846,01 | −122,74 | −91,59 | −85,14 | −85,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 489 | −557 | −844 | −508 | −618 | 219 | 106 | 20 | −24 | −5 | −192 | −152 | −30 | 124 | 301 | 414 | 1 191 | 1 367 | 1 228 | 1 222 |
| Ändring (%) | −213,86 | 51,62 | −39,79 | 21,53 | −135,40 | −51,39 | −81,46 | −219,76 | −80,69 | 4 111,84 | −21,01 | −80,37 | −517,27 | 142,44 | 37,51 | 187,66 | 14,73 | −10,10 | −0,49 | |
| % av kassaflödet | 289,92 | 311,15 | 281,13 | −7 604,09 | 1 673,77 | 55,66 | 65,54 | 13,23 | −11,04 | −2,02 | −126,83 | 214,02 | 25,12 | −51,52 | −134,37 | −615,45 | 219,72 | 166,75 | 156,05 | 156,78 |
| Kassaflöde | 169 | −179 | −300 | 7 | −37 | 393 | 162 | 149 | 214 | 226 | 151 | −71 | −119 | −241 | −224 | −67 | 542 | 819 | 787 | 780 |
| Ändring (%) | −206,09 | 67,81 | −102,23 | −652,11 | −1 164,58 | −58,72 | −8,19 | 43,51 | 5,55 | −32,93 | −146,81 | 67,31 | 103,44 | −7,06 | −69,98 | −905,74 | 51,17 | −3,94 | −0,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
