000923 Kassaflödesanalys - TTM - HBIS Resources Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HBIS Resources Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 664	2 413	3 002	3 610	3 646	2 877	2 439	1 680	1 405	772	914	730	198	1 545	1 981	1 529	1 585	1 132	358	837
Ändring (%)		45,01	24,43	20,25	1,02	−21,09	−15,25	−31,13	−16,32	−45,05	18,35	−20,17	−72,83	679,44	28,23	−22,82	3,64	−28,60	−68,40	134,06
% av kassaflödet	575,01	210,19	144,22	164,79	173,20	235,29	303,40	333,90	791,78	−741,06	−589,46	−620,58	−29,02	1 365,08	315,07	−550,49	−515,90	−181,19	−35,46	−328,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−676	−728	−390	−587	−729	−728	−716	−814	−811	−905	−1 029	−931	−1 000	−890	−899	−1 023	−1 142	−1 412	−1 370	−1 378
Ändring (%)		7,78	−46,47	50,46	24,19	−0,15	−1,62	13,67	−0,30	11,51	13,75	−9,54	7,38	−10,92	0,92	13,82	11,70	23,58	−2,96	0,60
% av kassaflödet	−233,59	−63,46	−18,74	−26,79	−34,61	−59,49	−89,05	−161,75	−457,00	868,00	663,60	791,74	146,34	−786,63	−142,89	368,17	371,85	226,06	135,82	540,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−523	−243	−228	−486	−536	−578	−577	−559	−459	−294	−294	−216	−216	−277	−277	−462	−462	−465	−163	187
Ändring (%)		−53,54	−6,19	113,53	10,23	7,70	−0,12	−3,13	−17,89	−35,84	−0,00	−26,71	0,08	28,21	−0,00	67,07	−0,00	0,55	−65,02	−215,18
% av kassaflödet	−180,64	−21,16	−10,95	−22,21	−25,47	−47,22	−71,76	−111,09	−258,50	282,47	189,85	183,51	31,61	−244,57	−44,02	166,49	150,55	74,47	16,13	−73,50

Kassaflöde	289	1 148	2 081	2 191	2 105	1 223	804	503	177	−104	−155	−118	−683	113	629	−278	−307	−624	−1 009	−255
Ändring (%)		296,72	81,34	5,24	−3,89	−41,91	−34,27	−37,42	−64,71	−158,71	48,79	−24,18	480,96	−116,57	455,57	−144,17	10,59	103,29	61,51	−74,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HBIS Resources Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)