Kassaflödesanalys (TTM)
Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 148 | 251 | 391 | 424 | 262 | 181 | 13 | 162 | 87 | 288 | 482 | 454 | 557 | 461 | 399 | 235 | 215 | 426 | 632 | 538 |
| Ändring (%) | 69,95 | 55,85 | 8,26 | −38,20 | −30,99 | −92,59 | 1 106,59 | −45,96 | 229,61 | 67,31 | −5,72 | 22,64 | −17,22 | −13,54 | −41,06 | −8,60 | 98,11 | 48,46 | −14,76 | |
| % av kassaflödet | 90,13 | 123,93 | 115,15 | 121,10 | 95,87 | 88,44 | 31,07 | 76,92 | 225,24 | 96,98 | 98,23 | 97,58 | 103,72 | 113,92 | 116,88 | 133,17 | 118,46 | 114,52 | 202,55 | 236,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | −43 | −46 | −54 | 25 | 37 | 44 | 49 | −40 | 17 | 17 | 20 | 30 | −7 | −8 | −9 | 26 | 6 | −250 | −245 |
| Ändring (%) | −307,18 | 6,99 | 18,46 | −146,40 | 48,56 | 16,31 | 11,30 | −183,05 | −142,82 | −1,76 | 15,43 | 51,95 | −122,28 | 18,79 | 11,99 | −397,21 | −78,13 | −4 467,78 | −2,13 | |
| % av kassaflödet | 12,63 | −21,17 | −13,50 | −15,54 | 9,23 | 18,34 | 101,09 | 23,08 | −103,88 | 5,81 | 3,46 | 4,20 | 5,54 | −1,64 | −2,31 | −4,99 | 14,45 | 1,54 | −80,23 | −107,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −6 | −6 | −19 | −14 | −14 | −14 | 0 | −8 | −8 | −8 | −8 | −50 | −50 | −50 | −50 | −60 | −60 | −70 | −70 |
| Ändring (%) | 22,10 | −0,00 | 251,00 | −28,49 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 500,29 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 20,00 | −0,00 | 16,66 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −2,76 | −2,73 | −1,63 | −5,54 | −5,08 | −6,79 | −32,16 | 0,00 | −21,36 | −2,79 | −1,69 | −1,78 | −9,26 | −12,28 | −14,57 | −28,18 | −32,91 | −16,06 | −22,32 | −30,59 |
| Kassaflöde | 164 | 203 | 340 | 350 | 273 | 204 | 43 | 210 | 39 | 297 | 490 | 466 | 537 | 405 | 341 | 176 | 181 | 372 | 312 | 228 |
| Ändring (%) | 23,60 | 67,74 | 2,94 | −21,93 | −25,20 | −78,90 | 387,39 | −81,55 | 665,54 | 65,17 | −5,08 | 15,37 | −24,63 | −15,73 | −48,27 | 2,75 | 104,93 | −16,06 | −27,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
