000877 Kassaflödesanalys - TTM - Tianshan Material Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tianshan Material Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 140	39 145	38 637	47 239	30 949	28 425	27 469	24 121	22 346	15 252	18 349	18 529	16 899	16 951	14 110	9 867	9 221	12 460	11 682	12 877
Ändring (%)		62,16	−1,30	22,26	−34,48	−8,16	−3,36	−12,19	−7,36	−31,74	20,30	0,98	−8,80	0,31	−16,76	−30,07	−6,54	35,12	−6,25	10,23
% av kassaflödet	920,88	1 064,21	849,64	2 162,41	1 971,46	−5 600,61	604,55	543,01	700,58	−362,72	−517,12	−781,74	−1 221,50	472,63	8 314,13	−306,45	−209,46	−589,92	−273,58	−891,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 099	−13 460	−17 164	−23 235	−16 715	−19 311	−18 755	−17 375	−16 758	−14 232	−14 907	−10 775	−10 273	−9 129	−8 738	−9 741	−9 779	−8 731	−8 326	−7 706
Ändring (%)		33,29	27,51	35,37	−28,06	15,53	−2,88	−7,36	−3,55	−15,07	4,74	−27,72	−4,66	−11,14	−4,28	11,49	0,39	−10,72	−4,63	−7,45
% av kassaflödet	−385,26	−365,94	−377,43	−1 063,61	−1 064,70	3 804,84	−412,77	−391,15	−525,38	338,45	420,11	454,60	742,59	−254,53	−5 148,44	302,55	222,13	413,35	195,00	533,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 401	−21 960	−16 878	−21 772	−12 653	−9 633	−4 179	−2 318	−2 400	−5 234	−6 995	−10 128	−8 004	−4 226	−5 199	−3 342	−3 774	−5 834	−7 617	−6 619
Ändring (%)		92,61	−23,14	29,00	−41,88	−23,86	−56,62	−44,54	3,54	118,11	33,65	44,79	−20,97	−47,20	23,01	−35,71	12,91	54,60	30,56	−13,11
% av kassaflödet	−434,93	−597,01	−371,14	−996,61	−805,98	1 898,06	−91,97	−52,17	−75,23	124,46	197,13	427,28	578,56	−117,84	−3 063,22	103,81	85,72	276,21	178,39	458,11

Kassaflöde	2 621	3 678	4 548	2 185	1 570	−508	4 544	4 442	3 190	−4 205	−3 548	−2 370	−1 383	3 587	170	−3 220	−4 403	−2 112	−4 270	−1 445
Ändring (%)		40,32	23,63	−51,96	−28,14	−132,33	−995,26	−2,24	−28,19	−231,84	−15,62	−33,20	−41,63	−359,25	−95,27	−1 997,15	36,73	−52,02	102,16	−66,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tianshan Material Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)