Kassaflödesanalys (TTM)
New Hope Liuhe Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 554 | 5 658 | 2 074 | 403 | 2 445 | 501 | 2 160 | 3 965 | 5 081 | 9 238 | 9 322 | 12 354 | 12 255 | 13 904 | 15 720 | 16 574 | 15 513 | 9 127 | 9 961 | 9 628 |
| Ändring (%) | 24,25 | −63,34 | −80,57 | 506,85 | −79,49 | 330,74 | 83,54 | 28,17 | 81,81 | 0,91 | 32,52 | −0,80 | 13,46 | 13,06 | 5,43 | −6,40 | −41,17 | 9,15 | −3,35 | |
| % av kassaflödet | 97,40 | 200,87 | 192,32 | 30,22 | 116,48 | 8,67 | 130,44 | −603,87 | −328,41 | −201,76 | −190,81 | −777,07 | −1 244,68 | −1 314,13 | 2 961,85 | 5 430,52 | −1 139,19 | −658,78 | −673,46 | −265,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 711 | −34 015 | −35 708 | −28 906 | −22 450 | −16 948 | −13 872 | −10 754 | −7 898 | −8 234 | −5 342 | −5 169 | −5 005 | 6 | −65 | −248 | −227 | −1 087 | −454 | −804 |
| Ändring (%) | 14,48 | 4,98 | −19,05 | −22,34 | −24,51 | −18,15 | −22,47 | −26,56 | 4,25 | −35,12 | −3,25 | −3,17 | −100,11 | −1 286,01 | 279,59 | −8,46 | 379,57 | −58,21 | 76,87 | |
| % av kassaflödet | −635,49 | −1 207,52 | −3 310,88 | −2 168,09 | −1 069,31 | −293,03 | −837,70 | 1 638,10 | 510,48 | 179,84 | 109,35 | 325,12 | 508,33 | −0,52 | −12,30 | −81,17 | 16,65 | 78,50 | 30,72 | 22,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 927 | 31 133 | 34 688 | 29 817 | 22 092 | 22 283 | 13 472 | 6 215 | 1 316 | −5 487 | −8 792 | −8 701 | −8 119 | −14 932 | −15 054 | −15 924 | −16 567 | −9 368 | −10 993 | −12 472 |
| Ändring (%) | 4,03 | 11,42 | −14,04 | −25,91 | 0,87 | −39,54 | −53,87 | −78,83 | −516,99 | 60,23 | −1,04 | −6,69 | 83,91 | 0,82 | 5,78 | 4,04 | −43,46 | 17,35 | 13,45 | |
| % av kassaflödet | 640,10 | 1 105,24 | 3 216,33 | 2 236,39 | 1 052,27 | 385,29 | 813,56 | −946,66 | −85,05 | 119,84 | 179,97 | 547,28 | 824,58 | 1 411,25 | −2 836,39 | −5 217,39 | 1 216,60 | 676,18 | 743,19 | 343,28 |
| Kassaflöde | 4 675 | 2 817 | 1 078 | 1 333 | 2 099 | 5 784 | 1 656 | −657 | −1 547 | −4 579 | −4 885 | −1 590 | −985 | −1 058 | 531 | 305 | −1 362 | −1 385 | −1 479 | −3 633 |
| Ändring (%) | −39,75 | −61,71 | 23,62 | 57,47 | 175,48 | −71,37 | −139,65 | 135,67 | 195,93 | 6,70 | −67,46 | −38,07 | 7,46 | −150,16 | −42,50 | −546,18 | 1,73 | 6,77 | 145,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
