000858 Kassaflödesanalys - TTM - Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wuliangye Yibin Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 864	14 698	21 406	22 238	26 153	26 775	17 868	19 955	22 163	24 431	37 368	33 874	36 034	41 742	32 723	43 841	49 148	33 940	49 272	51 649
Ändring (%)		35,29	45,63	3,89	17,61	2,38	−33,26	11,67	11,07	10,24	52,95	−9,35	6,38	15,84	−21,61	33,97	12,11	−30,94	45,18	4,82
% av kassaflödet	1 223,99	390,61	210,39	115,22	181,00	191,14	362,58	−1 259,40	399,59	254,24	170,29	205,79	199,20	185,43	232,36	123,38	186,31	290,69	218,26	267,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 443	−1 722	−2 018	−2 016	−1 319	−1 497	−1 517	−1 855	−2 109	−1 716	−2 360	−2 146	−2 646	−2 932	−2 361	−2 657	−2 111	−2 642	−2 556	−2 540
Ändring (%)		19,31	17,18	−0,10	−34,57	13,48	1,33	22,32	13,64	−18,60	37,52	−9,07	23,25	10,82	−19,48	12,54	−20,55	25,18	−3,28	−0,60
% av kassaflödet	−162,61	−45,76	−19,83	−10,44	−9,13	−10,69	−30,78	117,10	−38,02	−17,86	−10,76	−13,04	−14,63	−13,02	−16,76	−7,48	−8,00	−22,63	−11,32	−13,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 533	−9 213	−9 213	−921	−10 384	−11 269	−11 423	−19 683	−14 507	−13 105	−13 064	−15 267	−15 300	−16 300	−16 280	−5 650	−20 658	−19 622	−24 142	−29 765
Ändring (%)		7,97	−0,00	−90,00	1 027,34	8,52	1,36	72,31	−26,30	−9,66	−0,31	16,86	0,21	6,54	−0,13	−65,29	265,61	−5,01	23,03	23,29
% av kassaflödet	−961,38	−244,84	−90,55	−4,77	−71,87	−80,45	−231,80	1 242,27	−261,56	−136,38	−59,54	−92,75	−84,58	−72,41	−115,60	−15,90	−78,31	−168,06	−106,94	−153,87

Kassaflöde	888	3 763	10 174	19 300	14 449	14 008	4 928	−1 584	5 546	9 609	21 943	16 460	18 089	22 511	14 083	35 534	26 380	11 676	22 575	19 344
Ändring (%)		323,95	170,38	89,70	−25,14	−3,05	−64,82	−132,15	−450,05	73,26	128,35	−24,99	9,90	24,44	−37,44	152,32	−25,76	−55,74	93,35	−14,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wuliangye Yibin Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)