000856 Kassaflödesanalys - TTM - TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	235	186	136	−11	33	−9	69	74	83	158	17	73	17	86	3	−72	−25	−34	22	106
Ändring (%)		−21,11	−26,71	−108,26	−396,96	−127,35	−856,77	7,15	11,75	90,75	−89,11	327,45	−77,45	421,75	−96,58	−2 527,97	−64,62	35,67	−162,64	391,71
% av kassaflödet	138,26	172,28	271,83	11,57	−44,92	12,18	−956,92	−80,80	−139,38	−4 585,95	−14,14	246,39	1 792,16	110,63	−12,79	78,17	36,76	28,98	−178,67	120,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−103	−28	−28	−42	−63	−47	−46	−54	−35	−39	−40	−22	−12	−9	−32	−26	−29	−29	−5	−6
Ändring (%)		−73,33	−0,06	52,19	50,29	−24,59	−3,14	17,82	−35,18	12,33	1,06	−45,07	−44,54	−23,64	247,94	−18,31	8,91	2,08	−81,28	6,26
% av kassaflödet	−60,67	−25,55	−54,99	43,10	84,72	63,32	636,84	59,13	59,17	1 146,45	32,82	−73,47	−1 314,17	−11,87	139,75	28,74	41,61	24,69	45,49	−6,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	38	−50	−58	−44	−45	−18	−30	−112	−107	−122	−99	−22	−4	1	6	6	−15	−55	−28	−12
Ändring (%)		−231,32	16,23	−24,77	1,65	−58,94	65,15	268,62	−3,93	13,82	−18,96	−77,72	−83,46	−123,55	598,37	7,63	−329,88	270,87	−48,85	−56,79
% av kassaflödet	22,46	−46,58	−116,57	45,17	60,05	24,44	419,10	121,75	180,55	3 544,53	81,37	−73,88	−394,21	1,10	−25,95	−7,03	21,49	46,32	233,19	−13,81

Kassaflöde	170	108	50	−97	−74	−75	−7	−92	−59	−3	−121	30	1	78	−23	−92	−69	−119	−12	88
Ändring (%)		−36,68	−53,55	−294,15	−23,54	0,89	−90,37	1 168,94	−35,22	−94,20	3 429,83	−124,54	−96,90	8 351,85	−129,56	297,17	−24,77	72,05	−89,84	−829,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)