000839 Kassaflödesanalys - TTM - CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−156	−189	−152	−158	9	−74	247	90	−267	−294	−219	−643	−186	−165	−411	−173	−239	−146	158	208
Ändring (%)		21,15	−19,56	3,89	−105,99	−883,04	−433,55	−63,41	−395,83	10,15	−25,79	194,02	−71,12	−11,30	149,91	−58,04	38,45	−38,94	−208,42	31,21
% av kassaflödet	−116,56	−59,75	−352,49	−231,55	−17,09	22,17	315,19	39,59	−289,89	418,78	155,32	218,22	82,37	464,47	780,59	231,46	691,60	−300,75	149,73	203,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	963	1 314	1 740	2 088	1 381	1 241	961	947	973	703	208	193	184	182	166	10	20	26	29	56
Ändring (%)		36,44	32,36	20,01	−33,84	−10,16	−22,53	−1,50	2,77	−27,79	−70,38	−7,48	−4,42	−1,36	−8,70	−94,04	104,91	28,55	13,27	91,11
% av kassaflödet	720,04	415,69	4 035,39	3 062,18	−2 496,44	−371,65	1 227,00	414,89	1 055,36	−999,43	−147,97	−65,42	−81,74	−512,55	−314,70	−13,25	−58,59	53,65	27,90	55,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−672	−809	−1 544	−1 861	−1 447	−1 501	−1 130	−809	−614	−479	−130	155	−224	−52	193	88	184	168	−82	−162
Ändring (%)		20,32	90,88	20,51	−22,28	3,75	−24,72	−28,38	−24,14	−22,01	−72,76	−219,18	−243,97	−76,57	−467,64	−54,28	108,93	−8,58	−148,72	97,43
% av kassaflödet	−502,62	−255,88	−3 582,39	−2 729,64	2 614,32	449,44	−1 441,88	−354,48	−665,53	680,77	92,70	−52,79	99,35	148,00	−365,91	−118,22	−533,05	347,08	−77,64	−158,86

Kassaflöde	134	316	43	68	−55	−334	78	228	92	−70	−141	−294	−225	−35	−53	−75	−35	49	106	102
Ändring (%)		136,34	−86,37	58,16	−181,15	503,49	−123,46	191,31	−59,60	−176,25	100,07	109,27	−23,50	−84,27	48,70	41,52	−53,66	−240,41	117,78	−3,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)