000837 Kassaflödesanalys - TTM - Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	182	378	460	516	594	434	309	247	79	99	222	184	142	144	23	106	168	156	305	244
Ändring (%)		107,88	21,95	12,02	15,22	−27,00	−28,86	−19,89	−67,98	25,10	123,85	−17,12	−22,96	1,65	−84,29	370,16	57,68	−6,89	95,51	−20,02
% av kassaflödet	−264,22	365,33	−230,25	−181,01	129,35	92,13	84,56	44,36	−55,50	−169,61	241,51	19,94	18,43	15,70	4,81	−37,02	−54,76	−29,66	−200,63	−47,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−400	−278	−335	618	406	301	88	−179	−280	−96	−70	−415	−462	−283	−431	−167	−123	−466	−180	−448
Ändring (%)		−30,35	20,31	−284,45	−34,32	−25,92	−70,77	−303,32	56,98	−65,67	−26,93	489,48	11,45	−38,87	52,69	−61,30	−26,11	277,78	−61,45	149,28
% av kassaflödet	581,52	−269,39	167,51	−216,82	88,33	63,83	24,07	−32,05	196,52	164,84	−76,62	−45,01	−60,17	−30,82	−91,72	58,16	40,32	88,58	118,16	86,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	150	5	−325	−1 418	−540	−263	−31	488	57	−63	−62	1 151	1 086	1 056	879	−227	−349	−218	−279	−314
Ändring (%)		−96,67	−6 599,72	336,85	−61,90	−51,26	−88,17	−1 667,77	−88,39	−211,29	−1,68	−1 954,84	−5,64	−2,78	−16,71	−125,77	54,12	−37,53	28,04	12,45
% av kassaflödet	−218,31	4,83	162,27	497,47	−117,55	−55,90	−8,53	87,58	−39,73	108,02	−67,56	124,86	141,32	115,11	186,90	78,89	114,07	41,44	183,62	60,81

Kassaflöde	−69	103	−200	−285	460	471	365	557	−143	−58	92	922	768	917	470	−287	−306	−526	−152	−516
Ändring (%)		−250,35	−293,49	42,50	−261,24	2,50	−22,49	52,69	−125,60	−59,07	−257,21	903,56	−16,63	19,35	−48,70	−161,04	6,60	71,93	−71,10	239,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)