000831 Kassaflödesanalys - TTM - China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	95	−109	−382	−524	−325	−745	−319	313	134	1 609	1 350	868	1 190	346	−101	164	−539	−594	−209	−374
Ändring (%)		−214,72	249,57	37,17	−38,01	129,11	−57,14	−198,07	−57,04	1 096,73	−16,06	−35,76	37,12	−70,90	−129,16	−262,64	−428,30	10,24	−64,85	79,19
% av kassaflödet	−230,08	−64,67	−532,11	1 729,46	−18,61	1 013,89	−470,44	58,99	−8,90	258,96	198,64	564,99	168,71	35,32	−28,91	26,57	−565,59	59,86	32,19	54,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	51	53	52	−11	−17	−24	−26	−25	−21	−116	−127	−141	−164	−177	−194	−186	−69	−413	−290	−313
Ändring (%)		2,83	−0,67	−121,74	52,70	36,23	8,71	−1,64	−16,82	449,69	9,99	11,01	16,35	7,85	9,79	−4,48	−62,89	498,95	−29,61	7,85
% av kassaflödet	−123,49	31,11	72,74	37,48	−0,99	32,18	−37,88	−4,76	1,39	−18,60	−18,69	−91,87	−23,28	−18,06	−55,67	−30,05	−72,29	41,57	44,76	45,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−188	226	402	505	2 089	695	413	243	−1 624	−872	−544	−573	−320	811	644	639	703	14	−150	−4
Ändring (%)		−220,18	77,93	25,77	313,42	−66,74	−40,61	−41,15	−768,75	−46,30	−37,67	5,41	−44,09	−353,09	−20,52	−0,79	9,98	−97,99	−1 156,46	−97,53
% av kassaflödet	453,58	133,56	559,37	−1 666,94	119,60	−946,07	608,31	45,77	107,51	−140,36	−79,95	−373,12	−45,43	82,74	184,58	103,48	737,88	−1,43	23,04	0,53

Kassaflöde	−41	169	72	−30	1 747	−73	68	530	−1 510	621	680	154	705	980	349	618	95	−992	−649	−691
Ändring (%)		−508,15	−57,52	−142,21	−5 862,09	−104,20	−192,37	682,11	−384,74	−141,13	9,43	−77,42	359,19	38,97	−64,37	76,97	−84,58	−1 141,65	−34,63	6,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)