000829 Kassaflödesanalys - TTM - Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	998	1 468	1 097	46	−1 113	−3 379	−1 335	−940	−2 913	−3 811	−2 424	−2 642	687	3 882	712	1 435	771	−304	911	588
Ändring (%)		47,16	−25,31	−95,82	−2 529,69	203,63	−60,48	−29,62	209,98	30,81	−36,39	8,97	−126,00	465,16	−81,66	101,64	−46,29	−139,39	−400,12	−35,45
% av kassaflödet	172,91	157,20	66,11	12,93	−98,05	−526,41	−256,74	−49,52	461,09	382,71	−2 674,76	202,87	842,67	989,75	−444,40	−5 407,78	−246,62	56,41	−65,89	924,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−114	−494	−479	−976	−1 056	−972	−1 262	−921	−855	−883	−816	−948	−967	−640	−455	−256	−235	−312	−245	−242
Ändring (%)		333,88	−3,02	103,73	8,19	−8,01	29,91	−27,02	−7,11	3,24	−7,66	16,21	2,03	−33,77	−28,96	−43,70	−8,29	33,03	−21,66	−1,03
% av kassaflödet	−19,73	−52,90	−28,89	−275,48	−93,03	−151,34	−242,65	−48,53	135,40	88,70	−899,91	72,79	−1 186,28	−163,28	284,05	965,02	75,15	58,06	17,70	−380,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−291	−27	1 056	1 301	3 306	4 997	3 120	3 753	3 126	3 681	3 310	2 266	354	−2 861	−427	−1 206	−856	59	−2 069	−301
Ändring (%)		−90,76	−4 032,89	23,21	154,04	51,15	−37,55	20,26	−16,70	17,75	−10,06	−31,54	−84,37	−907,81	−85,09	182,78	−29,03	−106,89	−3 608,45	−85,45
% av kassaflödet	−50,35	−2,88	63,67	367,23	291,21	778,34	599,94	197,72	−494,74	−369,65	3 652,97	−174,05	434,42	−729,31	266,34	4 545,25	273,89	−10,96	149,63	−473,07

Kassaflöde	577	934	1 659	354	1 135	642	520	1 898	−632	−996	91	−1 302	82	392	−160	−27	−313	−538	−1 383	64
Ändring (%)		61,86	77,61	−78,64	220,36	−43,45	−18,98	264,90	−133,29	57,60	−109,10	−1 536,78	−106,26	381,18	−140,84	−83,43	1 077,70	72,20	156,96	−104,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)