Kassaflödesanalys (TTM)
Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 410 | 2 859 | 1 646 | 1 244 | 1 309 | 1 319 | −537 | −545 | −519 | −902 | 922 | 883 | 209 | 389 | −986 | −563 | 720 | 1 373 | 2 504 | 2 704 |
| Ändring (%) | 18,61 | −42,42 | −24,41 | 5,21 | 0,76 | −140,71 | 1,48 | −4,82 | 73,91 | −202,19 | −4,23 | −76,34 | 86,14 | −353,56 | −42,91 | −227,93 | 90,66 | 82,39 | 8,00 | |
| % av kassaflödet | 236,97 | 135,16 | 256,73 | −392,10 | −97,97 | −88,25 | −150,05 | −18,73 | −12,24 | −37,87 | 220,11 | −48,24 | −5,39 | −19,62 | 30,23 | −79,79 | 50,29 | 153,58 | 139,16 | −93,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 328 | −1 960 | −2 268 | −2 521 | −3 095 | −3 656 | −3 827 | −2 925 | −2 994 | −4 523 | −4 763 | −5 424 | −6 104 | −3 528 | −2 755 | 1 863 | 3 678 | 2 035 | 1 995 | −2 136 |
| Ändring (%) | 47,63 | 15,72 | 11,14 | 22,75 | 18,15 | 4,68 | −23,59 | 2,38 | 51,05 | 5,32 | 13,88 | 12,53 | −42,21 | −21,91 | −167,62 | 97,42 | −44,66 | −1,96 | −207,07 | |
| % av kassaflödet | −130,56 | −92,69 | −353,81 | 794,50 | 231,60 | 244,63 | −1 069,36 | −100,52 | −70,65 | −189,87 | −1 137,35 | 296,35 | 157,45 | 177,98 | 84,47 | 264,09 | 256,89 | 227,70 | 110,90 | 74,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | 1 217 | 1 264 | 960 | 449 | 843 | 4 722 | 6 379 | 7 751 | 7 807 | 4 260 | 2 711 | 2 018 | 1 157 | 479 | −595 | −2 966 | −2 514 | −2 700 | −3 447 |
| Ändring (%) | −1 967,09 | 3,86 | −24,06 | −53,17 | 87,50 | 460,47 | 35,08 | 21,50 | 0,72 | −45,43 | −36,37 | −25,55 | −42,69 | −58,55 | −224,02 | 398,83 | −15,23 | 7,39 | 27,66 | |
| % av kassaflödet | −6,41 | 57,53 | 197,09 | −302,41 | −33,63 | −56,37 | 1 319,41 | 219,26 | 182,89 | 327,75 | 1 017,23 | −148,11 | −52,06 | −58,36 | −14,70 | −84,30 | −207,18 | −281,29 | −150,06 | 119,72 |
| Kassaflöde | 1 017 | 2 115 | 641 | −317 | −1 336 | −1 495 | 358 | 2 909 | 4 238 | 2 382 | 419 | −1 830 | −3 877 | −1 982 | −3 261 | 705 | 1 432 | 894 | 1 799 | −2 879 |
| Ändring (%) | 107,94 | −69,68 | −149,49 | 321,08 | 11,86 | −123,95 | 712,88 | 45,66 | −43,80 | −82,42 | −537,05 | 111,80 | −48,88 | 64,53 | −121,63 | 102,96 | −37,56 | 101,30 | −260,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
