000826 Kassaflödesanalys - TTM - TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	442	338	287	499	364	743	751	1 090	1 705	1 255	1 387	879	624	937	880	1 012	950	973	999	966
Ändring (%)		−23,54	−15,13	73,82	−26,92	103,75	1,08	45,14	56,53	−26,42	10,54	−36,62	−29,05	50,28	−6,12	14,97	−6,10	2,47	2,66	−3,32
% av kassaflödet	−114,58	−21,23	−14,20	−37,51	−71,46	253,10	231,37	129,79	402,78	702,43	659,48	−118,65	−117,10	−208,71	−154,14	−589,84	−801,98	1 405,40	522,01	583,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 095	−886	−374	53	913	188	212	892	786	596	532	373	129	−19	−255	−299	−238	−7	17	−19
Ändring (%)		−19,04	−57,80	−114,27	1 611,31	−79,38	12,28	321,83	−11,92	−24,19	−10,68	−29,96	−65,40	−114,74	1 243,32	16,95	−20,35	−96,91	−330,08	−209,63
% av kassaflödet	283,77	55,67	18,52	−4,01	−179,07	64,21	65,19	106,29	185,60	333,51	253,00	−50,31	−24,21	4,23	44,72	174,07	200,76	−10,62	8,84	−11,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	268	−1 042	−1 930	−1 879	−1 786	−637	−637	−1 142	−2 067	−1 672	−1 709	−1 993	−1 285	−1 367	−1 195	−885	−831	−897	−825	−782
Ändring (%)		−488,03	85,33	−2,69	−4,91	−64,35	−0,04	79,38	81,04	−19,13	2,22	16,60	−35,50	6,39	−12,57	−26,01	−6,11	7,97	−8,03	−5,18
% av kassaflödet	−69,57	65,41	95,55	141,29	350,20	−217,04	−196,21	−136,03	−488,25	−935,90	−812,52	268,95	241,31	304,47	209,42	515,75	701,19	−1 294,74	−430,83	−472,47

Kassaflöde	−386	−1 592	−2 020	−1 330	−510	293	324	839	423	179	210	−741	−533	−449	−571	−172	−118	69	191	166
Ändring (%)		312,70	26,87	−34,19	−61,64	−157,52	10,57	158,73	−49,56	−57,81	17,74	−452,25	−28,11	−15,68	27,11	−69,95	−30,94	−158,47	176,38	−13,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)