Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Goworld Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 474 | 410 | 317 | 434 | 419 | 601 | 621 | 619 | 780 | 842 | 974 | 947 | 893 | 665 | 566 | 489 | 465 | 466 | 450 | 564 |
| Ändring (%) | −13,46 | −22,72 | 36,99 | −3,51 | 43,65 | 3,17 | −0,17 | 25,85 | 8,04 | 15,66 | −2,83 | −5,62 | −25,52 | −14,99 | −13,55 | −4,83 | 0,13 | −3,37 | 25,33 | |
| % av kassaflödet | 2 788,19 | 62,42 | 74,75 | 118,67 | 98,13 | −433,43 | −653,87 | 2 905,93 | 362,75 | 209,28 | 171,85 | 226,96 | 325,28 | 580,14 | −224,79 | −105,82 | −92,79 | −234,57 | −193,24 | 148,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −446 | −410 | −520 | −586 | −675 | −738 | −765 | −820 | −664 | −577 | −550 | −531 | −560 | −487 | −638 | −652 | −684 | −282 | −367 | 165 |
| Ändring (%) | −7,90 | 26,66 | 12,66 | 15,22 | 9,38 | 3,70 | 7,09 | −18,95 | −13,15 | −4,68 | −3,55 | 5,46 | −12,99 | 31,14 | 2,11 | 4,97 | −58,86 | 30,54 | −144,89 | |
| % av kassaflödet | −2 623,48 | −62,50 | −122,68 | −160,18 | −158,16 | 531,95 | 806,64 | −3 845,36 | −309,16 | −143,39 | −97,04 | −127,21 | −203,73 | −424,52 | 253,77 | 141,11 | 136,48 | 141,75 | 157,76 | 43,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 675 | 650 | 546 | 699 | 9 | 60 | 213 | 83 | 127 | 138 | 2 | −53 | −75 | −203 | −325 | −306 | −410 | −343 | −372 |
| Ändring (%) | −87 225,11 | −3,77 | −15,96 | 28,02 | −98,78 | 600,08 | 257,02 | −60,92 | 53,14 | 8,17 | −98,22 | −2 277,75 | 40,08 | 171,35 | 60,03 | −6,05 | 34,02 | −16,30 | 8,40 | |
| % av kassaflödet | −4,56 | 102,82 | 153,33 | 149,33 | 163,83 | −6,14 | −62,88 | 999,39 | 38,74 | 31,68 | 24,33 | 0,59 | −19,47 | −65,33 | 80,80 | 70,41 | 60,96 | 206,24 | 147,18 | −97,70 |
| Kassaflöde | 17 | 657 | 424 | 366 | 427 | −139 | −95 | 21 | 215 | 402 | 567 | 417 | 275 | 115 | −252 | −462 | −501 | −199 | −233 | 380 |
| Ändring (%) | 3 765,98 | −35,47 | −13,71 | 16,69 | −132,52 | −31,61 | −122,46 | 908,13 | 87,26 | 40,85 | −26,43 | −34,15 | −58,24 | −319,39 | 83,63 | 8,53 | −60,39 | 17,29 | −263,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
