000813 Kassaflödesanalys - TTM - Dezhan Healthcare Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Dezhan Healthcare Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	923	828	526	231	156	42	19	−19	30	162	81	117	160	128	101	67	−9	−15	−19	23
Ändring (%)		−10,34	−36,45	−56,11	−32,32	−72,85	−55,69	−202,25	−254,37	445,17	−49,82	44,00	37,13	−20,20	−21,22	−33,33	−113,16	65,02	32,08	−221,94
% av kassaflödet	138,84	245,82	65,93	−434,59	−75,90	−12,13	−9,25	−2,54	2,82	14,41	5,86	13,37	31,55	87,71	−43,96	−40,14	3,49	5,36	7,69	−7,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−286	−545	217	131	85	96	267	793	1 068	1 009	1 411	949	527	178	−229	−220	−182	−179	−196	−275
Ändring (%)		90,47	−139,93	−39,56	−35,10	13,11	177,19	196,70	34,56	−5,49	39,82	−32,72	−44,51	−66,20	−228,66	−4,07	−17,35	−1,22	9,48	39,88
% av kassaflödet	−43,00	−161,76	27,26	−247,46	−41,44	−27,58	−131,68	104,97	101,45	89,88	101,94	108,64	103,71	122,11	99,94	131,32	71,69	65,93	78,37	85,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	28	54	55	−415	−447	−488	−489	−18	−45	−48	−108	−192	−179	−160	−101	−15	−63	−78	−35	−70
Ändring (%)		95,17	1,11	−859,26	7,73	9,29	0,12	−96,27	144,88	7,72	124,50	78,05	−6,90	−10,59	−37,00	−85,37	326,08	24,18	−55,28	100,32
% av kassaflödet	4,16	16,05	6,85	781,14	217,16	139,64	240,80	−2,41	−4,25	−4,29	−7,81	−22,02	−35,26	−109,83	44,01	8,82	24,82	28,70	13,94	21,78

Kassaflöde	665	337	798	−53	−206	−350	−203	756	1 052	1 123	1 384	874	508	146	−229	−167	−253	−272	−251	−321
Ändring (%)		−49,36	136,92	−106,66	287,52	69,95	−41,94	−472,18	39,23	6,68	23,28	−36,87	−41,87	−71,29	−257,19	−26,99	51,40	7,40	−7,90	28,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dezhan Healthcare Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)