Kassaflödesanalys (TTM)
Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 290 | 198 | 145 | 92 | 28 | 59 | 89 | 81 | 77 | 121 | 123 | 127 | 115 | −48 | −60 | −101 | −169 | −96 | 8 |
| Ändring (%) | −31,50 | −27,09 | −36,12 | −69,35 | 106,70 | 51,55 | −8,52 | −5,53 | 58,34 | 1,45 | 2,81 | −9,13 | −141,95 | 24,78 | 67,01 | 67,95 | −43,42 | −108,39 | |
| % av kassaflödet | 342,34 | 339,21 | −1 039,28 | −231,01 | −21,36 | −948,98 | −1 144,18 | −956,14 | 225,35 | −562,02 | 8 068,57 | 8 331,09 | 35,89 | −23,18 | −35,61 | −94,63 | −89,12 | −10,38 | 0,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | 38 | 38 | 38 | 638 | 597 | 596 | 591 | −31 | 229 | 216 |
| Ändring (%) | 25,75 | 128,28 | 3,75 | 1,79 | −24,56 | −24,27 | −6,41 | −6,28 | −3 937,22 | 1,82 | −0,90 | 1 583,31 | −6,37 | −0,17 | −0,89 | −105,26 | −836,89 | −5,64 | |
| % av kassaflödet | −0,76 | −1,39 | 13,29 | 4,80 | 1,47 | 23,89 | 14,39 | 12,30 | −2,88 | −173,86 | 2 505,06 | 2 493,30 | 198,95 | 286,87 | 352,55 | 555,95 | −16,40 | 24,87 | 20,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −204 | −139 | −157 | −130 | −159 | −63 | −95 | −89 | −42 | −181 | −160 | −163 | −432 | −341 | −367 | −384 | 389 | 787 | 845 |
| Ändring (%) | −31,94 | 12,67 | −16,75 | 21,81 | −60,22 | 50,80 | −7,08 | −52,97 | 333,29 | −11,46 | 1,95 | 165,23 | −21,17 | 7,66 | 4,68 | −201,43 | 102,20 | 7,35 | |
| % av kassaflödet | −241,58 | −237,82 | 1 126,00 | 326,21 | 119,89 | 1 025,10 | 1 229,79 | 1 043,84 | −122,48 | 835,88 | −10 473,62 | −10 724,39 | −134,83 | −163,69 | −216,94 | −361,33 | 205,53 | 85,51 | 79,04 |
| Kassaflöde | 85 | 58 | −14 | −40 | −133 | −6 | −8 | −8 | 34 | −22 | 2 | 2 | 321 | 208 | 169 | 106 | 189 | 921 | 1 069 |
| Ändring (%) | −30,86 | −123,80 | 187,37 | 231,44 | −95,35 | 25,70 | 9,47 | −500,84 | −163,49 | −107,07 | −0,43 | 20 996,21 | −35,07 | −18,76 | −37,15 | 78,32 | 386,01 | 16,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
