000799 Kassaflödesanalys - TTM - Jiugui Liquor Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jiugui Liquor Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	723	950	1 193	1 396	1 192	1 565	1 413	1 186	1 361	401	523	183	−100	51	−379	−241	−418	−361	−223	−386
Ändring (%)		31,41	25,51	17,07	−14,61	31,25	−9,70	−16,05	14,75	−70,56	30,65	−65,02	−154,54	−151,31	−839,99	−36,56	73,59	−13,57	−38,08	72,93
% av kassaflödet	87,21	113,70	112,57	105,87	138,12	131,51	139,82	157,62	192,47	−150,64	−262,08	−34,31	12,11	−7,15	33,54	22,76	36,48	32,50	23,46	36,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	171	−50	−68	−77	−101	−140	−167	−199	−226	−243	−299	−293	−301	−343	−328	−393	−400	−423	−402	−341
Ändring (%)		−128,96	37,61	12,43	31,25	39,46	19,41	18,90	13,58	7,59	23,01	−2,04	2,60	14,16	−4,40	19,81	1,62	5,78	−4,89	−15,17
% av kassaflödet	20,62	−5,93	−6,43	−5,81	−11,65	−11,79	−16,57	−26,46	−31,98	91,47	149,84	54,93	36,47	47,95	29,04	37,21	34,92	38,07	42,21	32,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−65	−65	−65	−1	−228	−235	−235	−234	−428	−423	−424	−424	−424	−424	−423	−423	−327	−327	−327	−327
Ändring (%)		0,04	0,19	−98,73	27 584,38	2,72	0,11	−0,20	82,43	−1,02	0,13	−0,07	0,13	−0,04	−0,22	0,01	−22,66	−0,11	0,06	−0,01
% av kassaflödet	−7,83	−7,77	−6,14	−0,06	−26,47	−19,73	−23,25	−31,16	−60,49	159,17	212,24	79,37	51,42	59,20	37,42	40,03	28,59	29,43	34,33	31,01

Kassaflöde	829	836	1 059	1 319	863	1 190	1 010	752	707	−266	−200	−534	−825	−716	−1 131	−1 057	−1 144	−1 111	−953	−1 055
Ändring (%)		0,79	26,76	24,48	−34,55	37,85	−15,07	−25,53	−6,04	−137,62	−24,91	167,22	54,55	−13,18	57,86	−6,51	8,28	−2,96	−14,22	10,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jiugui Liquor Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)