000796 Kassaflödesanalys - TTM - Caissa Tosun Development Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Caissa Tosun Development Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	475	308	455	391	211	−85	−93	−462	−445	−383	−221	64	71	393	362	304	308	−177	−195	−137
Ändring (%)		−35,09	47,73	−14,18	−46,10	−140,21	9,34	399,08	−3,76	−13,77	−42,41	−128,83	11,29	454,24	−7,68	−16,01	1,11	−157,54	10,37	−29,82
% av kassaflödet	−2 035,37	−401,61	1 640,51	21 242,43	−64,46	29,12	40,52	148,65	156,35	104,79	105,64	226,39	257,73	96,52	45,06	38,22	41,73	−56,33	1 063,47	473,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−762	−385	−413	−526	−261	3	69	280	265	55	39	−19	−28	2	2	−5	−55	−4	−4	−5
Ändring (%)		−49,44	7,12	27,52	−50,46	−100,96	2 645,42	306,17	−5,34	−79,21	−28,35	−147,30	50,12	−108,20	−16,78	−351,99	1 038,42	−93,27	0,54	41,71
% av kassaflödet	3 268,66	502,30	−1 487,70	−28 624,62	79,82	−0,86	−30,14	−89,98	−93,09	−15,04	−18,86	−66,33	−101,86	0,56	0,24	−0,60	−7,43	−1,17	20,18	18,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	266	5	−7	147	−268	−207	−206	−131	−108	−31	−22	−10	−9	12	440	497	485	491	177	110
Ändring (%)		−98,01	−236,86	−2 123,45	−282,84	−22,87	−0,44	−36,39	−17,72	−70,94	−29,99	−52,62	−13,70	−234,76	3 542,51	12,95	−2,42	1,30	−63,98	−38,12
% av kassaflödet	−1 139,32	−6,90	−26,13	7 977,27	82,11	71,14	90,15	42,15	37,90	8,56	10,49	−36,95	−32,62	2,97	54,71	62,41	65,75	156,25	−962,83	−378,00

Kassaflöde	−23	−77	28	2	−327	−291	−228	−311	−284	−366	−209	28	27	407	804	796	738	314	−18	−29
Ändring (%)		228,99	−136,17	−93,37	−17 864,56	−10,98	−21,43	36,05	−8,50	28,66	−42,87	−113,45	−2,24	1 379,93	97,74	−0,98	−7,38	−57,37	−105,85	57,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caissa Tosun Development Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)