000791 Kassaflödesanalys - TTM - GEPIC Energy Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GEPIC Energy Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 545	1 613	1 689	1 658	1 374	1 320	1 171	1 201	1 300	1 287	1 305	1 360	1 696	3 340	3 846	4 117	4 024	3 914	4 452	4 839
Ändring (%)		4,44	4,69	−1,86	−17,10	−3,91	−11,29	2,50	8,28	−1,03	1,45	4,18	24,68	97,01	15,13	7,05	−2,26	−2,74	13,77	8,69
% av kassaflödet	1 662,60	288,98	−334,76	1 121,05	−744,40	−141,58	−442,35	−977,21	1 075,42	105,38	157,59	257,82	161,40	−606,64	−534,71	−715,94	−446,07	1 107,95	347,28	626,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−126	−121	−145	−109	−121	−242	−541	−748	−1 552	−2 242	−2 442	−2 357	−1 626	−3 922	−4 484	−5 041	−5 038	−3 472	−3 101	−3 252
Ändring (%)		−3,59	19,67	−24,96	11,50	99,72	123,25	38,20	107,55	44,44	8,92	−3,48	−31,03	141,22	14,33	12,43	−0,06	−31,08	−10,68	4,85
% av kassaflödet	−135,30	−21,71	28,75	−73,62	65,75	25,99	204,38	608,72	−1 284,05	−183,64	−294,81	−446,84	−154,75	712,16	623,38	876,58	558,43	−982,88	−241,89	−420,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 326	−934	−2 049	−1 401	−1 437	−2 011	−895	−576	373	2 176	1 965	1 524	981	30	−81	349	111	−89	−69	−815
Ändring (%)		−29,58	119,37	−31,62	2,61	39,88	−55,49	−35,68	−164,82	483,33	−9,71	−22,41	−35,68	−96,90	−368,08	−527,84	−68,02	−179,45	−21,93	1 078,09
% av kassaflödet	−1 427,30	−167,27	406,01	−947,43	778,65	215,59	337,97	468,49	308,63	178,25	237,22	289,02	93,35	−5,52	11,33	−60,63	−12,36	−25,08	−5,39	−105,40

Kassaflöde	93	558	−505	148	−185	−933	−265	−123	121	1 221	828	527	1 051	−551	−719	−575	−902	353	1 282	773
Ändring (%)		500,86	−190,38	−129,30	−224,85	405,20	−71,61	−53,60	−198,39	909,98	−32,16	−36,32	99,16	−152,42	30,62	−20,05	56,87	−139,16	262,96	−39,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GEPIC Energy Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)