000788 Kassaflödesanalys - TTM - PKU HealthCare Corp.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

PKU HealthCare Corp.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2	−68	−56	−94	−31	59	71	109	82	279	152	152	214	122	212	280	203	348	328	319
Ändring (%)		−3 580,95	−18,54	69,91	−67,46	−292,71	19,29	55,11	−25,20	240,71	−45,43	0,08	40,52	−43,08	73,84	32,22	−27,44	71,12	−5,74	−2,59
% av kassaflödet	−2,70	33,90	31,29	52,02	27,84	−340,78	461 489,60	510,00	−1 185,65	184,55	−129,89	−113,15	−197,03	−72,71	310,98	164,20	223,18	144,59	149,74	170,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−58	−52	−36	−41	−45	−43	−40	−40	−35	−44	−60	−74	−82	−73	−61	−42	−39	−41	−48
Ändring (%)		10,50	−9,76	−31,27	14,14	10,41	−5,47	−7,38	0,60	−11,64	24,71	35,34	24,87	9,83	−11,14	−16,34	−31,55	−5,83	5,51	16,08
% av kassaflödet	72,57	28,90	29,55	19,87	37,30	261,60	−280 711,87	−185,24	579,17	−23,38	37,60	44,30	68,54	48,80	−106,69	−35,64	−45,70	−16,29	−18,89	−25,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−75	−69	−51	−38	−31	−28	−48	−49	−92	−225	−227	−248	−208	−71	−49	−71	−68	−68	−84
Ändring (%)		242,96	−7,06	−26,63	−24,63	−19,06	−11,18	74,60	1,14	89,53	143,73	0,88	9,20	−16,35	−65,79	−31,43	44,87	−3,53	−0,77	24,10
% av kassaflödet	30,09	37,20	39,16	28,11	34,85	179,18	−180 677,72	−224,75	706,48	−61,17	192,28	168,85	228,49	123,90	−104,28	−28,55	−77,49	−28,30	−30,85	−44,70

Kassaflöde	−72	−201	−177	−181	−110	−17	0	21	−7	151	−117	−135	−109	−168	68	171	91	241	219	187
Ändring (%)		177,48	−11,73	2,20	−39,21	−84,26	−100,09	140 258,84	−132,17	−2 288,85	−177,54	14,88	−19,30	54,26	−140,64	150,42	−46,62	164,12	−8,98	−14,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PKU HealthCare Corp.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)