000782 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−204	−237	−123	−140	36	24	13	−71	−364	−365	−296	−198	−259	−395	−684	−527	−391	−349	−331	−416
Ändring (%)		16,35	−48,08	13,67	−125,74	−32,07	−45,47	−632,72	411,53	0,39	−19,02	−32,97	30,67	52,60	73,05	−23,03	−25,70	−10,83	−5,17	25,87
% av kassaflödet	154,53	735,59	−124,05	90,25	89,35	116,53	14,93	−59,72	13 647,62	−955,87	−404,16	−1 822,18	535,54	1 145,42	−286,17	2 656,91	−403,59	−153,56	72,44	255,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	8	57	64	5	−8	15	98	90	121	−42	−44	−48	−231	−230	−212	−203	−4	319	224	78
Ändring (%)		622,99	12,14	−91,84	−244,61	−298,75	558,06	−7,98	34,22	−134,64	5,46	8,66	380,17	−0,71	−7,58	−4,54	−97,86	−7 453,52	−29,91	−65,28
% av kassaflödet	−5,96	−176,15	64,16	−3,35	−18,63	71,11	109,94	75,96	−4 555,01	−110,07	−60,61	−442,91	478,34	665,69	−88,82	1 022,72	−4,48	140,58	−49,02	−47,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	67	150	160	−19	10	−21	−22	84	220	426	387	249	439	587	1 136	705	488	251	−354	171
Ändring (%)		122,42	6,71	−111,71	−152,86	−308,85	5,68	−484,38	161,85	93,51	−9,10	−35,62	75,90	33,84	93,58	−37,97	−30,72	−48,59	−241,18	−148,21
% av kassaflödet	−51,12	−465,21	161,25	12,08	24,57	−98,54	−24,47	70,61	−8 261,01	1 115,29	529,31	2 292,00	−906,78	−1 701,09	475,42	−3 557,39	503,84	110,52	77,63	−104,91

Kassaflöde	−132	−32	99	−155	40	21	89	119	−3	38	73	11	−48	−35	239	−20	97	227	−457	−163
Ändring (%)		−75,56	−407,87	−256,26	−125,99	−47,92	325,63	33,19	−102,24	−1 533,37	91,53	−85,13	−544,61	−28,65	−792,63	−108,29	−589,15	134,36	−301,00	−64,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)