000779 Kassaflödesanalys - TTM - Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	288	296	185	143	27	−56	63	168	211	64	221	133	−43	101	37	28	169	139	217	102
Ändring (%)		2,90	−37,60	−22,77	−80,77	−303,54	−212,19	167,85	25,68	−69,49	244,06	−39,75	−132,26	−334,28	−63,10	−26,06	513,59	−17,64	55,87	−52,92
% av kassaflödet	104,01	198,73	477,42	−99,49	−10,68	16,48	−32,51	512,36	218,25	−225,30	192,93	212,50	36,65	13,44	9,73	7,50	60,91	−1 367,98	102,24	115,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−115	−150	−148	−212	−207	−195	−187	−88	−87	−79	−73	−88	−71	−91	−391	−374	−568	−74	67	73
Ändring (%)		30,45	−0,70	42,98	−2,31	−5,99	−4,10	−52,67	−2,14	−8,67	−7,32	19,71	−18,54	27,13	330,48	−4,38	51,81	−86,93	−190,64	9,14
% av kassaflödet	−41,44	−100,37	−383,70	148,04	80,75	57,53	97,02	−270,19	−89,62	276,97	−63,89	−139,81	60,88	−12,11	−102,35	−101,97	−204,92	730,53	31,75	83,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	103	3	3	−73	−77	−88	−68	−47	−28	−14	−33	17	−3	740	736	713	676	−75	−72	−87
Ändring (%)		−97,46	0,60	−2 881,00	4,38	14,72	−22,31	−31,87	−40,42	−50,04	140,76	−151,22	−116,79	−25 878,68	−0,56	−3,10	−5,21	−111,08	−3,87	21,13
% av kassaflödet	37,33	1,76	6,83	51,25	29,87	25,97	35,48	−142,23	−28,72	48,56	−29,10	27,25	2,45	98,68	192,62	194,47	244,01	737,46	−33,99	−98,95

Kassaflöde	277	149	39	−143	−257	−339	−193	33	97	−29	115	63	−117	750	382	367	277	−10	212	88
Ändring (%)		−46,14	−74,03	−470,57	79,10	31,95	−43,13	−117,00	195,02	−129,55	−501,81	−45,30	−287,07	−739,03	−49,06	−4,02	−24,46	−103,67	−2 185,55	−58,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)