Kassaflödesanalys (TTM)
Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 81 | 56 | 85 | 114 | 138 | 144 | 187 | 181 | 198 | 198 | 181 | 195 | 113 | 95 | 110 | 139 | 163 | 216 | 203 |
| Ändring (%) | 244,64 | −30,44 | 52,17 | 33,93 | 20,90 | 3,82 | 29,99 | −3,31 | 9,78 | −0,01 | −8,57 | 7,37 | −42,02 | −15,92 | 15,77 | 26,75 | 16,96 | 32,56 | −6,05 | |
| % av kassaflödet | 11,63 | 59,32 | −12,60 | −42,14 | −79,90 | −65,30 | −71,12 | −170,95 | −261,07 | 609,68 | 341,20 | 386,09 | 6 035,06 | −165,97 | 398,51 | 363,80 | 154,20 | 152,49 | 236,93 | 241,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −795 | −525 | −47 | −55 | −54 | 4 | 8 | −21 | −22 | −21 | 79 | 77 | 77 | 73 | −25 | −33 | −36 | −49 | −50 | −45 |
| Ändring (%) | −34,01 | −91,08 | 16,66 | −0,94 | −107,86 | 82,40 | −367,31 | 3,97 | −1,40 | −473,22 | −2,42 | 0,08 | −5,52 | −134,05 | 31,95 | 10,48 | 35,31 | 1,29 | −10,29 | |
| % av kassaflödet | −394,80 | −385,66 | 10,50 | 26,92 | 37,75 | −2,01 | −3,84 | 18,97 | 31,16 | −65,34 | 136,50 | 164,84 | 2 401,53 | −107,63 | −104,66 | −108,89 | −40,23 | −46,03 | −54,65 | −53,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 973 | 580 | −455 | −234 | −204 | −354 | −353 | −275 | −228 | −144 | −219 | −212 | −269 | −254 | −46 | −47 | −13 | −7 | −75 | −74 |
| Ändring (%) | −40,39 | −178,41 | −48,64 | −12,85 | 74,10 | −0,31 | −22,11 | −17,10 | −36,69 | 51,88 | −3,53 | 26,99 | −5,52 | −81,83 | 1,34 | −73,04 | −45,30 | 987,05 | −1,04 | |
| % av kassaflödet | 483,17 | 426,34 | 102,10 | 115,22 | 142,15 | 167,31 | 174,96 | 251,98 | 329,92 | −444,33 | −377,70 | −450,92 | −8 336,59 | 373,60 | −193,85 | −154,91 | −13,96 | −6,46 | −82,28 | −88,38 |
| Kassaflöde | 201 | 136 | −445 | −203 | −143 | −212 | −202 | −109 | −69 | 33 | 58 | 47 | 3 | −68 | 24 | 30 | 90 | 107 | 91 | 84 |
| Ändring (%) | −32,45 | −427,40 | −54,49 | −29,36 | 47,92 | −4,67 | −45,92 | −36,69 | −147,01 | 78,67 | −19,20 | −93,13 | −2 208,17 | −135,02 | 26,82 | 199,04 | 18,27 | −14,68 | −7,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
