000757 Kassaflödesanalys - TTM - Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−79	104	86	172	274	131	219	220	141	232	194	47	70	−30	59	270	353	313	386	316
Ändring (%)		−232,52	−17,05	98,79	59,52	−52,19	66,96	0,73	−36,16	64,90	−16,43	−75,88	49,39	−143,62	−293,69	358,28	30,52	−11,22	23,37	−18,33
% av kassaflödet	67,39	−149,97	−175,84	−506,62	−4 758,75	−203,92	5 663,56	612,69	284,90	297,39	233,09	118,37	86,12	−63,30	64,50	153,88	189,36	245,59	210,06	354,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24	−80	−88	−110	−131	−114	−120	−98	−71	−57	−43	−61	−55	−55	−69	−60	−90	−92	−139	−172
Ändring (%)		226,72	9,71	25,74	18,53	−12,88	5,40	−18,34	−27,43	−19,34	−25,95	42,82	−10,11	0,59	25,35	−13,41	51,71	1,69	51,47	23,75
% av kassaflödet	21,02	115,30	178,81	325,86	2 274,38	177,59	−3 113,77	−273,09	−144,35	−73,70	−51,18	−153,94	−67,39	−114,21	−75,32	−33,95	−48,56	−72,15	−75,76	−193,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18	−95	−48	−95	−149	−81	−94	−86	−20	−96	−68	53	66	133	101	−35	−76	−94	−63	−54
Ändring (%)		425,50	−49,69	99,58	56,31	−45,58	16,70	−8,97	−76,91	386,53	−29,30	−178,01	23,40	102,70	−24,10	−134,82	117,03	22,55	−32,52	−13,88
% av kassaflödet	15,45	136,37	96,97	280,50	2 581,77	125,92	−2 444,44	−238,98	−40,19	−123,77	−82,07	134,82	81,02	276,69	110,48	−20,03	−40,97	−73,36	−34,32	−61,08

Kassaflöde	−117	−69	−49	−34	−6	−64	4	36	49	78	83	39	81	48	91	176	186	128	184	89
Ändring (%)		−40,45	−29,25	−31,00	−83,02	1 015,73	−106,01	831,15	37,29	57,98	6,63	−52,51	105,34	−40,65	90,08	92,10	6,06	−31,55	44,24	−51,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)