Kassaflödesanalys (TTM)
Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 452 | 1 342 | 1 624 | 1 894 | 1 927 | 1 412 | 1 411 | 1 386 | 1 370 | 1 271 | 1 252 | 1 298 | 1 209 | 1 171 | 1 128 | 1 143 | 1 232 | 1 263 | 1 198 | 1 173 |
| Ändring (%) | 197,17 | 20,99 | 16,66 | 1,75 | −26,72 | −0,07 | −1,80 | −1,16 | −7,18 | −1,55 | 3,72 | −6,87 | −3,18 | −3,65 | 1,39 | 7,71 | 2,53 | −5,17 | −2,01 | |
| % av kassaflödet | −86,97 | 313,11 | 243,99 | 228,10 | 114,40 | −387,52 | −417,06 | −265,14 | −92,59 | −738,84 | −669,45 | −9 999,04 | 295,73 | 591,25 | 670,29 | 456,36 | −1 895,82 | 473,82 | 774,67 | −1 875,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −309 | −318 | −320 | −324 | −18 | −460 | −463 | −459 | −461 | −28 | −33 | −33 | −32 | −26 | −19 | −23 | −23 | −22 | −22 | −17 |
| Ändring (%) | 2,91 | 0,57 | 1,20 | −94,55 | 2 507,36 | 0,51 | −0,75 | 0,30 | −93,82 | 17,07 | −1,23 | −1,90 | −19,46 | −26,25 | 21,95 | −0,71 | −5,11 | 0,47 | −23,90 | |
| % av kassaflödet | 59,52 | −74,21 | −48,07 | −38,98 | −1,05 | 126,29 | 136,71 | 87,84 | 31,13 | 16,53 | 17,81 | 253,35 | −7,89 | −13,13 | −11,39 | −9,33 | 35,73 | −8,26 | −14,31 | 26,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −662 | −595 | −638 | −740 | −225 | −1 316 | −1 287 | −1 450 | −2 389 | −1 415 | −1 405 | −1 278 | −768 | −947 | −940 | −870 | −1 273 | −974 | −1 021 | −1 219 |
| Ändring (%) | −10,04 | 7,22 | 15,93 | −69,61 | 485,36 | −2,23 | 12,62 | 64,79 | −40,76 | −0,69 | −9,04 | −39,93 | 23,26 | −0,66 | −7,54 | 46,45 | −23,49 | 4,78 | 19,43 | |
| % av kassaflödet | 127,45 | −138,90 | −95,92 | −89,12 | −13,35 | 361,23 | 380,35 | 277,30 | 161,47 | 822,31 | 751,64 | 9 845,69 | −187,84 | −478,13 | −558,90 | −347,03 | 1 960,09 | −365,55 | −660,36 | 1 948,60 |
| Kassaflöde | −519 | 429 | 666 | 830 | 1 685 | −364 | −338 | −523 | −1 479 | −172 | −187 | −13 | 409 | 198 | 168 | 251 | −65 | 267 | 155 | −63 |
| Ändring (%) | −182,54 | 55,26 | 24,78 | 102,88 | −121,63 | −7,15 | 54,48 | 183,01 | −88,37 | 8,65 | −93,06 | −3 248,88 | −51,58 | −15,01 | 48,91 | −125,93 | −510,24 | −42,00 | −140,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
