Kassaflödesanalys (TTM)
Tibet Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −121 | −50 | −49 | 2 | 7 | 36 | 56 | 57 | 55 | 99 | 99 | 101 | 133 | 88 | 93 | 115 | 124 | 100 | 124 | 123 |
| Ändring (%) | −58,73 | −2,79 | −105,04 | 201,00 | 390,91 | 54,68 | 1,05 | −2,32 | 78,93 | 0,51 | 1,93 | 31,76 | −34,09 | 6,01 | 23,33 | 7,99 | −19,06 | 23,83 | −1,03 | |
| % av kassaflödet | 41,33 | 16,51 | 14,85 | −0,89 | −45,36 | −4 714,12 | 306,70 | 436,70 | 6 455,01 | 161,81 | 244,19 | 591,95 | 261,65 | 19,32 | 19,64 | 21,98 | 23,25 | 135,03 | 43,69 | 46,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −172 | −253 | −279 | −278 | −24 | −5 | −6 | −7 | −16 | −29 | −47 | −74 | −72 | 375 | 386 | 410 | 410 | −26 | −22 | −22 |
| Ändring (%) | 47,01 | 10,26 | −0,06 | −91,52 | −78,51 | 15,17 | 15,12 | 130,45 | 85,43 | 62,27 | 58,94 | −2,32 | −618,05 | 3,01 | 6,09 | −0,06 | −106,36 | −16,80 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | 58,67 | 83,49 | 85,15 | 100,89 | 145,36 | 661,22 | −32,03 | −51,96 | −1 811,78 | −47,07 | −114,67 | −433,44 | −142,03 | 82,44 | 81,42 | 78,40 | 76,75 | −35,03 | −7,62 | −8,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −32 | −32 | −37 | −39 | −9 | −12 | −10 | −10 | −8 | −5 | −2 | 0 | 182 | 162 | |||||
| Ändring (%) | −0,00 | 15,69 | 5,44 | −76,83 | 33,31 | −16,66 | −0,05 | −20,00 | −37,50 | −60,00 | −100,00 | −10,99 | ||||||||
| % av kassaflödet | −0,00 | 4 152,91 | −174,67 | −284,75 | −4 543,23 | −14,75 | −29,52 | −58,50 | −19,62 | −1,76 | −1,05 | −0,38 | 0,00 | 63,92 | 61,51 | |||||
| Kassaflöde | −293 | −303 | −327 | −276 | −16 | −1 | 18 | 13 | 1 | 61 | 41 | 17 | 51 | 455 | 475 | 523 | 534 | 74 | 285 | 263 |
| Ändring (%) | 3,31 | 8,10 | −15,65 | −94,12 | −95,28 | −2 477,51 | −29,03 | −93,39 | 7 037,81 | −33,39 | −57,95 | 198,09 | 792,56 | 4,30 | 10,18 | 2,09 | −86,06 | 282,67 | −7,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
