Kassaflödesanalys (TTM)
Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 276 | 1 060 | 1 048 | 738 | 722 | 612 | 635 | 617 | 822 | 1 326 | 1 377 | 1 740 | 1 304 | 1 031 | 1 089 | 1 270 | 1 349 | 1 209 | 914 | 635 |
| Ändring (%) | −16,94 | −1,11 | −29,60 | −2,19 | −15,22 | 3,85 | −2,89 | 33,16 | 61,41 | 3,86 | 26,34 | −25,07 | −20,90 | 5,54 | 16,65 | 6,20 | −10,37 | −24,42 | −30,48 | |
| % av kassaflödet | 92,87 | 87,83 | 79,80 | 132,75 | 617,08 | −488,28 | −471,58 | −183,61 | 449,82 | 227,56 | 352,39 | 162,17 | 384,81 | 1 280,02 | 1 196,34 | 1 573,00 | 561,67 | 452,79 | −22 058,22 | 3 212,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 158 | 106 | 199 | −146 | −532 | −515 | −704 | −721 | −515 | −591 | −572 | −421 | −601 | −677 | −670 | −669 | −581 | −398 | −301 | −305 |
| Ändring (%) | −32,73 | 86,94 | −173,34 | 264,59 | −3,07 | 36,55 | 2,49 | −28,63 | 14,87 | −3,19 | −26,41 | 42,60 | 12,66 | −0,94 | −0,25 | −13,19 | −31,44 | −24,31 | 1,41 | |
| % av kassaflödet | 11,51 | 8,82 | 15,14 | −26,25 | −454,72 | 411,37 | 522,39 | 214,65 | −281,83 | −101,47 | −146,46 | −39,26 | −177,29 | −839,97 | −736,81 | −828,46 | −241,80 | −149,09 | 7 272,96 | −1 545,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | 79 | 107 | 14 | −48 | −204 | −44 | −242 | −169 | −196 | −456 | −307 | −388 | −301 | −367 | −541 | −525 | −582 | −651 | −325 |
| Ändring (%) | −221,78 | 35,61 | −87,02 | −442,96 | 329,70 | −78,30 | 445,62 | −30,24 | 16,22 | 132,68 | −32,77 | 26,48 | −22,29 | 21,68 | 47,57 | −3,08 | 10,95 | 11,84 | −50,16 | |
| % av kassaflödet | −4,71 | 6,53 | 8,13 | 2,50 | −40,67 | 163,09 | 32,91 | 71,98 | −92,38 | −33,65 | −116,73 | −28,59 | −114,49 | −374,17 | −403,16 | −670,62 | −218,53 | −218,07 | 15 718,97 | −1 641,31 |
| Kassaflöde | 1 374 | 1 206 | 1 313 | 556 | 117 | −125 | −135 | −336 | 183 | 583 | 391 | 1 073 | 339 | 81 | 91 | 81 | 240 | 267 | −4 | 20 |
| Ändring (%) | −12,18 | 8,84 | −57,68 | −78,96 | −207,15 | 7,53 | 149,43 | −154,35 | 219,07 | −32,93 | 174,52 | −68,42 | −76,22 | 12,93 | −11,28 | 197,43 | 11,19 | −101,55 | −577,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
