000727 Kassaflödesanalys - TTM - TPV Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TPV Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 252	5 878	3 838	2 597	−2 954	−4 074	−3 620	−1 802	2 637	4 563	6 158	6 072	4 849	2 787	1 899	1 493	249	−377	−1 066	−2 019
Ändring (%)		−18,95	−34,71	−32,32	−213,72	37,91	−11,14	−50,22	−246,35	73,03	34,96	−1,39	−20,14	−42,53	−31,86	−21,38	−83,33	−251,44	182,72	89,53
% av kassaflödet	1 101,62	1 075,94	−334,11	−182,90	177,41	199,85	302,60	−2 224,71	496,41	576,39	326,27	679,37	1 082,00	−1 511,90	−1 606,00	239,66	5 377,59	−273,27	155,43	210,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 263	−3 033	−2 819	−3 116	−3 657	−398	−792	−337	60	−1 696	−1 299	−1 211	−939	−982	−927	−982	−871	−778	−713	−613
Ändring (%)		34,02	−7,08	10,54	17,37	−89,11	99,03	−57,49	−117,87	−2 918,24	−23,45	−6,77	−22,43	4,58	−5,58	5,88	−11,27	−10,68	−8,40	−14,05
% av kassaflödet	−343,78	−555,20	245,37	219,38	219,64	19,53	66,24	−415,91	11,33	−214,29	−68,80	−135,45	−209,54	532,84	784,27	−157,62	−18 824,04	−564,20	103,98	63,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 800	−1 859	−1 757	−408	4 935	2 619	3 360	2 260	−1 813	−2 188	−3 023	−4 005	−3 182	−2 026	−1 208	162	474	1 503	1 228	1 746
Ändring (%)		−51,08	−5,50	−76,76	−1 308,46	−46,93	28,27	−32,73	−180,23	20,69	38,14	32,46	−20,53	−36,35	−40,38	−113,45	191,55	217,45	−18,30	42,19
% av kassaflödet	−577,20	−340,27	152,94	28,76	−296,41	−128,49	−280,86	2 790,45	−341,35	−276,44	−160,18	−448,02	−710,06	1 099,02	1 021,42	26,07	10 231,64	1 089,87	−179,13	−182,08

Kassaflöde	658	546	−1 149	−1 420	−1 665	−2 038	−1 196	81	531	792	1 887	894	448	−184	−118	623	5	138	−686	−959
Ändring (%)		−17,01	−310,25	23,63	17,23	22,43	−41,32	−106,77	555,87	49,02	138,41	−52,64	−49,86	−141,13	−35,85	−626,82	−99,26	2 880,20	−597,04	39,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TPV Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)