Kassaflödesanalys (TTM)
Lu Thai Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 033 | 594 | 411 | 567 | 410 | 348 | 369 | 283 | 833 | 1 422 | 1 401 | 1 453 | 854 | 855 | 985 | 1 158 | 1 455 | 1 244 | 1 258 | 1 057 |
| Ändring (%) | −42,53 | −30,78 | 37,98 | −27,72 | −15,04 | 5,97 | −23,33 | 194,34 | 70,84 | −1,46 | 3,71 | −41,25 | 0,12 | 15,23 | 17,52 | 25,71 | −14,50 | 1,11 | −16,00 | |
| % av kassaflödet | 148,03 | 114,59 | 66,75 | 4 361,69 | 44,42 | 60,71 | 155,01 | −93,66 | −148,62 | −966,84 | −342,59 | −330,50 | −103,22 | −182,16 | −1 659,75 | 320,41 | 150,55 | 6 991,15 | 610,96 | −583,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −704 | −788 | −707 | −359 | 34 | 28 | −43 | −794 | −915 | −718 | −1 196 | −947 | −1 023 | −953 | −1 021 | −560 | −472 | −1 232 | −538 | −870 |
| Ändring (%) | 11,96 | −10,34 | −49,16 | −109,43 | −15,97 | −251,19 | 1 743,15 | 15,34 | −21,60 | 66,59 | −20,78 | 8,02 | −6,82 | 7,09 | −45,12 | −15,79 | 161,17 | −56,32 | 61,67 | |
| % av kassaflödet | −100,90 | −152,17 | −114,80 | −2 764,11 | 3,67 | 4,97 | −18,09 | 262,77 | 163,40 | 487,84 | 292,25 | 215,36 | 123,66 | 203,13 | 1 720,09 | −155,06 | −48,81 | −6 923,19 | −261,36 | 480,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 415 | 734 | 924 | −170 | 459 | 203 | −71 | 184 | −542 | −995 | −750 | −1 080 | −729 | −388 | −50 | −243 | −19 | −28 | −579 | −420 |
| Ändring (%) | 76,93 | 25,95 | −118,39 | −370,23 | −55,72 | −134,94 | −359,40 | −393,98 | 83,58 | −24,61 | 44,00 | −32,51 | −46,80 | −87,04 | 384,20 | −92,07 | 45,09 | 1 967,08 | −27,41 | |
| % av kassaflödet | 59,43 | 141,64 | 150,13 | −1 307,21 | 49,78 | 35,45 | −29,85 | −61,02 | 96,70 | 676,04 | 183,29 | 245,52 | 88,09 | 82,61 | 84,67 | −67,34 | −2,00 | −157,26 | −280,94 | 231,83 |
| Kassaflöde | 698 | 518 | 616 | 13 | 922 | 573 | 238 | −302 | −560 | −147 | −409 | −440 | −827 | −469 | −59 | 361 | 967 | 18 | 206 | −181 |
| Ändring (%) | −25,76 | 18,84 | −97,89 | 6 996,61 | −37,83 | −58,50 | −226,90 | 85,49 | −73,74 | 178,08 | 7,50 | 88,12 | −43,27 | −87,35 | −708,78 | 167,54 | −98,16 | 1 057,04 | −187,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
