000720 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	74	417	−262	−413	−223	−710	−357	27	175	26	267	38	−95	−58	−250	−252	−207	−279	653	578
Ändring (%)		461,59	−162,83	57,58	−45,91	217,92	−49,69	−107,68	539,85	−85,16	925,42	−85,90	−353,30	−39,49	333,86	0,84	−18,08	34,80	−334,34	−11,58
% av kassaflödet	−31,34	89,99	1 879,80	−162,02	−116,09	145,20	331,37	−10,68	−72,71	−960,54	328,42	108,51	−1 430,44	32,95	960,69	286,93	1 133,76	−404,09	159,44	505,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−21	−23	−5	−6	−193	−194	−202	−200	−8	−7	−6	−4	0	1	2	1	−4	−4	−5
Ändring (%)		15,42	5,54	−79,35	20,26	3 324,70	0,75	4,13	−0,89	−95,81	−16,74	−10,12	−41,47	−100,45	4 119,59	143,23	−60,08	−734,67	−0,62	7,70
% av kassaflödet	7,85	−4,63	162,56	−1,84	−2,93	39,41	180,14	78,78	83,04	309,70	−8,60	−18,10	−55,15	−0,01	−2,71	−1,95	−3,76	−6,30	−1,05	−4,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−293	68	271	672	421	414	444	−82	−216	−20	−179	3	106	−117	224	163	188	352	−239	−459
Ändring (%)		−123,19	299,08	148,37	−37,34	−1,80	7,21	−118,46	164,26	−90,59	778,05	−101,86	3 075,22	−211,12	−290,37	−27,21	15,44	87,41	−167,94	91,71
% av kassaflödet	123,49	14,64	−1 942,36	263,85	219,02	−84,61	−411,51	31,90	89,67	750,83	−219,82	9,59	1 585,58	67,06	−857,98	−184,98	−1 030,01	510,40	−58,39	−401,03

Kassaflöde	−237	463	−14	255	192	−489	−108	−257	−241	−3	81	35	7	−175	−26	−88	−18	69	410	114
Ändring (%)		−295,57	−103,01	−1 928,39	−24,51	−354,19	−77,96	138,11	−5,98	−98,88	−3 099,07	−57,31	−80,79	−2 727,21	−85,12	237,61	−79,27	−478,21	493,90	−72,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)