000717 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Zhongnan Iron and Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Zhongnan Iron and Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 812	3 065	4 802	4 236	5 145	3 392	2 161	2 128	1 123	1 033	1 643	1 721	979	1 347	347	−408	515	1 305	1 591	1 881
Ändring (%)		69,12	56,68	−11,78	21,46	−34,07	−36,28	−1,53	−47,22	−8,00	59,02	4,71	−43,09	37,55	−74,25	−217,51	−226,37	153,44	21,91	18,22
% av kassaflödet	645,96	−5 168,38	216,77	402,89	277,44	310,00	−157,55	−178,61	−51,89	−53,66	−329,29	589,10	−186,20	608,24	−51,95	31,31	−121,41	−421,49	616,23	−2 002,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−758	−1 117	−1 150	−1 650	−1 549	−2 513	−2 910	−3 205	−3 361	−1 955	−1 686	−1 505	−1 474	−1 201	−1 192	−802	−954	−1 648	−1 055	−1 496
Ändring (%)		47,44	2,92	43,50	−6,12	62,25	15,76	10,16	4,87	−41,85	−13,74	−10,77	−2,03	−18,53	−0,74	−32,72	19,00	72,69	−35,96	41,72
% av kassaflödet	−270,11	1 884,12	−51,91	−156,92	−83,53	−229,69	212,08	268,98	155,28	101,51	337,85	−515,04	280,23	−542,21	178,54	61,61	224,97	532,18	−408,71	1 592,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−780	−2 018	−1 442	−1 527	−1 730	239	−612	−105	75	−1 004	−458	75	−15	113	234	0	109	115	−196	−426
Ändring (%)		158,91	−28,53	5,85	13,30	−113,79	−356,59	−82,84	−171,50	−1 436,15	−54,33	−116,27	−120,37	−844,93	106,44	−99,85	30 145,30	6,28	−270,08	117,13
% av kassaflödet	−277,90	3 404,02	−65,12	−145,21	−93,28	21,81	44,63	8,82	−3,47	52,12	91,86	25,53	2,89	51,11	−35,00	−0,03	−25,61	−37,29	−76,05	453,98

Kassaflöde	281	−59	2 215	1 051	1 855	1 094	−1 372	−1 192	−2 165	−1 926	−499	292	−526	221	−668	−1 302	−424	−310	258	−94
Ändring (%)		−121,14	−3 835,56	−52,53	76,38	−41,00	−225,38	−13,14	81,67	−11,04	−74,08	−158,53	−280,06	−142,11	−401,44	94,97	−67,41	−27,00	−183,38	−136,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Zhongnan Iron and Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)