Kassaflödesanalys (TTM)
SDIC Fengle Seed Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 233 | 199 | 144 | 116 | 64 | 77 | 55 | 247 | 362 | 396 | 420 | 142 | 235 | 166 | 116 | 110 | −57 | −28 | 129 | 86 |
| Ändring (%) | −14,45 | −28,00 | −19,40 | −44,29 | 19,83 | −29,27 | 351,57 | 46,55 | 9,50 | 6,09 | −66,14 | 64,98 | −29,38 | −30,07 | −5,20 | −151,61 | −50,30 | −557,52 | −33,01 | |
| % av kassaflödet | −17 842,06 | −335,78 | −928,99 | 374,43 | 128,07 | 196,84 | 2 325,12 | −2 487,61 | −533,00 | 647,39 | −4 428,09 | −792,58 | 250,44 | −355,50 | 257,59 | 291,08 | 68,17 | −24,08 | 195,03 | 109,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −246 | −177 | −44 | −28 | 58 | 17 | −85 | −332 | −446 | −320 | −270 | 27 | −89 | −180 | −135 | −133 | −8 | 143 | −42 | −73 |
| Ändring (%) | −28,30 | −75,04 | −36,14 | −306,15 | −70,90 | −603,22 | 290,22 | 34,34 | −28,21 | −15,67 | −109,94 | −430,01 | 103,43 | −25,03 | −1,51 | −94,00 | −1 896,00 | −129,54 | 71,95 | |
| % av kassaflödet | 18 855,01 | 297,43 | 285,21 | −91,08 | 115,28 | 43,03 | −3 616,28 | 3 343,35 | 656,65 | −522,87 | 2 842,80 | −149,41 | −94,44 | 386,17 | −299,98 | −352,20 | 9,59 | 122,35 | −63,98 | −92,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | −80 | −113 | −55 | −71 | −53 | 35 | 76 | 16 | −17 | −162 | −188 | −53 | −33 | 62 | 59 | −20 | −1 | −23 | 63 |
| Ändring (%) | −725,86 | 40,90 | −51,68 | 29,78 | −24,88 | −165,26 | 118,24 | −78,65 | −206,81 | 835,77 | 16,48 | −71,77 | −38,07 | −289,78 | −5,19 | −133,54 | −97,40 | 4 356,06 | −375,06 | |
| % av kassaflödet | −978,89 | 134,78 | 729,77 | −176,32 | −140,51 | −135,38 | 1 475,61 | −763,00 | −23,81 | −28,21 | 1 702,10 | 1 048,17 | −56,67 | 70,54 | 138,70 | 156,75 | 23,86 | −0,44 | −34,78 | 80,30 |
| Kassaflöde | −1 | −59 | −15 | 31 | 50 | 39 | 2 | −10 | −68 | 61 | −9 | −18 | 94 | −47 | 45 | 38 | −83 | 117 | 66 | 79 |
| Ändring (%) | 4 445,52 | −73,98 | −299,97 | 62,86 | −22,03 | −94,01 | −522,07 | 584,00 | −190,16 | −115,51 | 89,15 | −622,10 | −149,75 | −196,52 | −16,11 | −320,37 | −240,71 | −43,52 | 19,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
