Kassaflödesanalys (TTM)
HBIS Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 186 | 7 685 | 5 750 | 13 197 | 25 684 | 14 702 | 14 452 | 11 232 | 3 857 | 9 235 | 9 451 | 10 250 | 5 653 | 11 213 | 11 254 | 10 656 | 10 902 | 9 678 | 9 584 | 10 237 |
| Ändring (%) | −16,34 | −25,18 | 129,50 | 94,62 | −42,76 | −1,70 | −22,28 | −65,66 | 139,42 | 2,34 | 8,45 | −44,85 | 98,36 | 0,37 | −5,32 | 2,31 | −11,23 | −0,97 | 6,81 | |
| % av kassaflödet | −404,51 | 319,61 | 384,88 | 316,30 | 791,03 | 143,34 | 132,23 | 295,92 | 25,85 | −214,68 | −168,15 | −2 043,86 | −272,61 | 110,52 | 256,55 | 143,91 | −2 058,72 | −85,84 | −221,70 | −85,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 523 | −12 656 | −9 282 | −6 899 | −5 032 | 5 400 | 6 402 | 7 902 | 6 071 | −11 934 | −13 468 | −15 089 | −11 942 | −10 534 | −11 234 | −13 564 | −17 413 | −18 031 | −18 683 | −17 083 |
| Ändring (%) | −35,17 | −26,66 | −25,67 | −27,07 | −207,31 | 18,56 | 23,42 | −23,17 | −296,56 | 12,86 | 12,03 | −20,85 | −11,79 | 6,65 | 20,74 | 28,38 | 3,55 | 3,62 | −8,57 | |
| % av kassaflödet | 859,68 | −526,31 | −621,27 | −165,36 | −154,97 | 52,65 | 58,58 | 208,18 | 40,69 | 277,41 | 239,61 | 3 008,66 | 575,92 | −103,83 | −256,09 | −183,18 | 3 288,20 | 159,92 | 432,18 | 142,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 053 | 7 380 | 5 033 | −2 091 | −17 389 | −9 791 | −9 879 | −15 312 | 5 042 | −1 565 | −1 566 | 4 376 | 4 256 | 9 454 | 4 353 | 10 300 | 5 967 | −2 887 | 4 812 | −5 140 |
| Ändring (%) | −8,36 | −31,80 | −141,54 | 731,75 | −43,70 | 0,91 | 54,99 | −132,93 | −131,04 | 0,05 | −379,44 | −2,74 | 122,15 | −53,96 | 136,62 | −42,07 | −148,39 | −266,66 | −206,82 | |
| % av kassaflödet | −354,60 | 306,90 | 336,88 | −50,11 | −535,55 | −95,46 | −90,39 | −403,40 | 33,79 | 36,38 | 27,86 | −872,49 | −205,24 | 93,18 | 99,23 | 139,11 | −1 126,75 | 25,61 | −111,30 | 42,78 |
| Kassaflöde | −2 271 | 2 405 | 1 494 | 4 172 | 3 247 | 10 256 | 10 930 | 3 796 | 14 920 | −4 302 | −5 621 | −502 | −2 074 | 10 146 | 4 387 | 7 405 | −530 | −11 275 | −4 323 | −12 015 |
| Ändring (%) | −205,89 | −37,87 | 179,27 | −22,18 | 215,87 | 6,56 | −65,27 | 293,06 | −128,83 | 30,66 | −91,08 | 313,46 | −589,29 | −56,76 | 68,79 | −107,15 | 2 029,04 | −61,66 | 177,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
