000708 Kassaflödesanalys - TTM - Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 672	11 718	14 177	10 628	8 972	12 739	11 706	12 749	16 151	13 434	11 272	15 284	11 191	10 658	10 435	11 341	9 266	10 741	11 190	10 350
Ändring (%)		35,13	20,99	−25,04	−15,58	41,98	−8,11	8,91	26,69	−16,82	−16,10	35,59	−26,78	−4,76	−2,09	8,68	−18,30	15,93	4,18	−7,51
% av kassaflödet	−835,82	450,72	−2 279,10	−360,77	1 440,21	−931,82	221,82	452,15	684,19	780,27	−1 872,95	7 523,81	−629,98	−1 240,87	−177,49	−1 765,35	−648,45	4 031,41	1 466,40	787,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 622	−1 702	−4 088	−4 375	−2 963	−3 866	−1 874	−1 866	−1 949	−1 856	−2 646	−3 048	−3 403	−2 031	−858	−592	−468	−302	−263	−108
Ändring (%)		4,92	140,21	7,02	−32,28	30,47	−51,53	−0,43	4,49	−4,80	42,55	15,20	11,66	−40,33	−57,75	−30,96	−21,01	−35,38	−12,93	−58,95
% av kassaflödet	156,34	−65,46	657,20	148,52	−475,59	282,75	−35,51	−66,17	−82,58	−107,79	439,59	−1 500,36	191,57	236,42	14,59	92,21	32,74	−113,48	−34,50	−8,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 068	−7 428	−10 718	−9 198	−5 400	−10 245	−4 559	−8 102	−11 891	−9 821	−9 150	−12 017	−9 547	−9 453	−15 460	−11 339	−10 160	−10 224	−10 238	−9 124
Ändring (%)		−7,94	44,31	−14,18	−41,29	89,73	−55,50	77,74	46,76	−17,41	−6,83	31,34	−20,56	−0,99	63,55	−26,66	−10,40	0,63	0,13	−10,88
% av kassaflödet	777,67	−285,70	1 723,08	312,24	−866,75	749,38	−86,38	−287,35	−503,71	−570,38	1 520,29	−5 915,76	537,45	1 100,53	262,95	1 765,01	711,02	−3 837,28	−1 341,59	−694,42

Kassaflöde	−1 037	2 600	−622	−2 946	623	−1 367	5 277	2 820	2 361	1 722	−602	203	−1 776	−859	−5 879	−642	−1 429	266	763	1 314
Ändring (%)		−350,58	−123,93	373,57	−121,15	−319,44	−486,03	−46,57	−16,28	−27,06	−134,95	−133,75	−974,46	−51,65	584,52	−89,07	122,42	−118,65	186,41	72,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)