Kassaflödesanalys (TTM)
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 608 | 5 014 | 3 972 | 5 255 | 4 526 | 7 721 | 4 397 | 201 | 1 646 | 2 706 | 4 899 | 9 296 | 6 907 | 4 532 | 3 684 | 3 825 | 4 589 | 5 997 | 4 613 | 5 718 |
| Ändring (%) | 725,09 | −20,79 | 32,33 | −13,88 | 70,58 | −43,05 | −95,43 | 719,32 | 64,35 | 81,09 | 89,74 | −25,70 | −34,39 | −18,71 | 3,84 | 19,98 | 30,68 | −23,08 | 23,96 | |
| % av kassaflödet | 19,80 | 184,79 | −172,74 | 280,11 | 1 121,27 | 252,44 | 348,89 | −7,97 | 59,72 | 100,60 | 241,22 | 338,14 | −179,88 | −102,62 | −1 971,38 | 265,42 | 230,53 | 388,72 | 4 315,51 | −198,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 201 | −7 952 | −9 839 | −4 340 | −4 404 | −7 517 | −3 330 | −5 216 | −4 145 | −2 126 | −1 975 | −4 149 | −4 894 | −5 303 | −4 594 | −3 331 | −3 532 | −3 088 | −4 028 | −5 131 |
| Ändring (%) | −13,57 | 23,73 | −55,89 | 1,46 | 70,70 | −55,70 | 56,64 | −20,54 | −48,70 | −7,10 | 110,02 | 17,96 | 8,36 | −13,36 | −27,49 | 6,03 | −12,56 | 30,43 | 27,38 | |
| % av kassaflödet | −299,76 | −293,10 | 427,96 | −231,33 | −1 090,98 | −245,79 | −264,27 | 207,00 | −150,38 | −79,06 | −97,25 | −150,90 | 127,44 | 120,08 | 2 458,63 | −231,14 | −177,41 | −200,17 | −3 768,28 | 177,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 419 | 5 907 | 3 878 | 1 328 | 365 | 2 941 | 262 | 2 350 | 5 014 | 1 673 | −1 290 | −2 822 | −6 018 | −3 739 | 573 | 960 | 967 | −1 443 | −514 | −3 480 |
| Ändring (%) | −48,27 | −34,35 | −65,76 | −72,55 | 706,66 | −91,10 | 797,89 | 113,38 | −66,64 | −177,12 | 118,80 | 113,23 | −37,87 | −115,33 | 67,36 | 0,82 | −249,17 | −64,37 | 576,77 | |
| % av kassaflödet | 372,00 | 217,72 | −168,67 | 70,78 | 90,31 | 96,15 | 20,77 | −93,25 | 181,91 | 62,20 | −63,51 | −102,66 | 156,73 | 84,67 | −306,84 | 66,59 | 48,60 | −93,54 | −481,07 | 120,66 |
| Kassaflöde | 3 070 | 2 713 | −2 299 | 1 876 | 404 | 3 058 | 1 260 | −2 520 | 2 756 | 2 689 | 2 031 | 2 749 | −3 840 | −4 416 | −187 | 1 441 | 1 991 | 1 543 | 107 | −2 884 |
| Ändring (%) | −11,61 | −184,74 | −181,61 | −78,49 | 657,68 | −58,80 | −299,97 | −209,38 | −2,43 | −24,48 | 35,36 | −239,67 | 15,00 | −95,77 | −871,23 | 38,14 | −22,50 | −93,07 | −2 798,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
