Kassaflödesanalys (TTM)
Northeast Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 486 | 2 318 | 2 450 | −1 961 | 1 723 | 4 310 | 4 267 | 5 744 | 7 849 | 2 714 | −643 | 5 385 | −5 710 | −1 882 | 2 831 | −4 092 | 9 328 | 10 936 | 6 326 |
| Ändring (%) | −69,03 | 5,68 | −180,05 | −187,86 | 150,09 | −0,99 | 34,61 | 36,66 | −65,42 | −123,68 | −937,82 | −206,03 | −67,04 | −250,44 | −244,51 | −327,98 | 17,24 | −42,16 | |
| % av kassaflödet | 425,26 | −942,70 | 259,81 | 60,23 | 27,98 | 104,34 | 157,41 | 526,10 | 672,38 | 361,72 | 205,94 | 106,19 | 90,07 | 76,81 | 232,56 | 58,64 | 174,57 | 158,17 | 390,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 94 | 360 | 159 | −345 | −22 | −131 | −295 | 309 | −249 | −123 | −34 | 30 | 261 | −17 | 139 | −394 | −771 | 220 | 74 |
| Ändring (%) | 283,24 | −55,78 | −316,52 | −93,72 | 503,91 | 125,79 | −204,74 | −180,56 | −50,67 | −72,03 | −186,20 | 779,30 | −106,52 | −917,25 | −383,87 | 95,48 | −128,54 | −66,46 | |
| % av kassaflödet | 5,34 | −146,43 | 16,88 | 10,59 | −0,35 | −3,17 | −10,89 | 28,32 | −21,34 | −16,38 | 11,01 | 0,58 | −4,11 | 0,69 | 11,41 | 5,65 | −14,42 | 3,18 | 4,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 782 | −2 930 | −1 670 | −956 | 4 415 | −48 | −1 261 | −4 961 | −6 431 | −1 846 | 362 | −348 | −895 | −553 | −1 755 | −2 494 | −3 216 | −4 244 | −4 780 |
| Ändring (%) | −49,32 | −43,01 | −42,78 | −562,00 | −101,09 | 2 518,69 | 293,34 | 29,64 | −71,30 | −119,60 | −196,11 | 157,53 | −38,23 | 217,44 | 42,09 | 28,94 | 31,96 | 12,64 | |
| % av kassaflödet | −328,48 | 1 191,53 | −177,08 | 29,34 | 71,68 | −1,17 | −46,53 | −454,39 | −550,92 | −245,99 | −115,91 | −6,86 | 14,12 | 22,57 | −144,19 | 35,75 | −60,19 | −61,38 | −294,96 |
| Kassaflöde | 1 760 | −246 | 943 | −3 257 | 6 159 | 4 131 | 2 711 | 1 092 | 1 167 | 750 | −312 | 5 071 | −6 339 | −2 450 | 1 217 | −6 977 | 5 344 | 6 914 | 1 621 |
| Ändring (%) | −113,97 | −483,47 | −445,33 | −289,12 | −32,94 | −34,37 | −59,73 | 6,93 | −35,72 | −141,59 | −1 724,77 | −225,01 | −61,34 | −149,69 | −673,09 | −176,59 | 29,39 | −76,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
