000685 Kassaflödesanalys - TTM - Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	810	586	724	706	689	519	348	228	146	302	149	680	400	606	443	−134	3	−249	−294	−212
Ändring (%)		−27,64	23,39	−2,42	−2,44	−24,69	−32,92	−34,47	−36,04	106,93	−50,72	357,07	−41,21	51,63	−26,97	−130,29	−102,53	−7 426,01	18,35	−27,83
% av kassaflödet	425,05	113,93	116,82	278,50	−1 580,59	74,24	86,84	303,66	130,28	−95,76	−55,01	71,09	174,75	2 455,41	−120,07	13,40	−0,49	45,67	−624,86	258,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	529	−121	88	−93	−222	221	485	100	−203	−924	−1 401	−1 353	−1 416	−1 580	−1 551	−1 277	−1 376	−807	−854	−665
Ändring (%)		−122,87	−172,55	−205,98	138,36	−199,62	119,61	−79,44	−303,83	354,77	51,61	−3,45	4,72	11,53	−1,79	−17,66	7,70	−41,36	5,84	−22,17
% av kassaflödet	277,20	−23,49	14,16	−36,67	508,39	31,59	120,96	132,73	−181,48	293,17	518,08	−141,42	−619,18	−6 399,23	420,79	127,71	197,70	148,16	−1 812,90	808,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 146	57	−183	−349	−505	−37	−426	−257	166	301	974	1 628	1 244	997	739	412	678	510	1 195	796
Ändring (%)		−104,93	−424,28	90,50	44,54	−92,74	1 062,91	−39,71	−164,48	81,37	224,12	67,13	−23,61	−19,83	−25,86	−44,27	64,53	−24,71	134,15	−33,43
% av kassaflödet	−600,81	10,98	−29,59	−137,71	1 157,93	−5,25	−106,36	−342,16	147,99	−95,35	−360,22	170,22	543,69	4 039,05	−200,50	−41,19	−97,41	−93,73	2 537,17	−967,51

Kassaflöde	191	515	619	254	−44	699	401	75	112	−315	−270	956	229	25	−369	−1 000	−696	−544	47	−82
Ändring (%)		169,95	20,34	−59,07	−117,19	−1 703,51	−42,65	−81,26	49,07	−381,52	−14,21	−453,69	−76,08	−89,21	−1 593,51	171,30	−30,43	−21,75	−108,65	−274,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)