000683 Kassaflödesanalys - TTM - Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 696	1 989	1 933	2 646	3 847	3 482	3 645	3 942	2 669	3 250	3 129	2 287	2 780	3 141	2 952	3 232	4 138	4 507	4 889	4 410
Ändring (%)		17,28	−2,81	36,84	45,41	−9,48	4,66	8,15	−32,30	21,77	−3,72	−26,90	21,57	12,96	−5,99	9,48	28,03	8,90	8,48	−9,80
% av kassaflödet	−139,96	−426,52	−547,04	588,90	4 906,04	115,37	98,06	89,01	179,37	−138,76	−132,67	−54,52	−344,69	221,99	1 243,74	1 037,09	376,37	1 538,91	768,88	180,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−661	−804	−918	−1 006	−2 642	2 259	2 355	1 920	285	−3 341	−3 979	−4 973	−2 325	−3 616	−3 188	−1 796	−1 458	−1 319	−1 516	−1 306
Ändring (%)		21,65	14,20	9,57	162,71	−185,50	4,27	−18,47	−85,16	−1 272,40	19,10	24,97	−53,25	55,56	−11,84	−43,66	−18,82	−9,52	14,87	−13,82
% av kassaflödet	54,51	172,30	259,66	−223,83	−3 368,87	74,82	63,36	43,35	19,16	142,67	168,73	118,54	288,19	−255,62	−1 343,11	−576,34	−132,62	−450,53	−238,36	−53,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 249	−1 652	−1 369	−1 191	−1 126	−2 724	−2 284	−1 441	−1 483	−2 251	−1 513	−1 514	−1 258	1 890	478	−1 115	−1 569	−2 897	−2 740	−655
Ändring (%)		−26,55	−17,13	−12,98	−5,46	141,84	−16,14	−36,94	2,97	51,71	−32,77	0,04	−16,88	−250,25	−74,71	−333,21	40,71	84,65	−5,41	−76,08
% av kassaflödet	185,61	354,22	387,39	−265,20	−1 436,43	−90,24	−61,46	−32,53	−99,71	96,10	64,16	36,08	155,98	133,62	201,39	−357,71	−142,68	−989,16	−430,91	−26,75

Kassaflöde	−1 212	−466	−353	449	78	3 019	3 717	4 428	1 488	−2 342	−2 358	−4 195	−807	1 415	237	312	1 100	293	636	2 450
Ändring (%)		−61,51	−24,22	−227,11	−82,55	3 749,45	23,14	19,14	−66,40	−257,41	0,70	77,88	−80,77	−275,39	−83,22	31,30	252,79	−73,37	117,12	285,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)