000681 Kassaflödesanalys - TTM - Visual China Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Visual China Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57	112	138	112	96	106	112	106	157	138	148	150	154	179	181	167	140	150	166	146
Ändring (%)		98,39	22,32	−18,48	−14,03	9,43	5,79	−5,42	48,42	−11,68	6,87	1,69	2,32	16,42	1,12	−7,68	−16,01	7,01	10,64	−12,41
% av kassaflödet	−37,85	2 272,82	305,63	535,74	110,05	189,49	−1 661,05	213,54	−607,90	−163,12	−1 723,25	202,34	89,55	149,86	225,77	−230,77	−313,02	82,16	92,28	86,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	66	54	4	17	−75	−93	−3	−24	9	55	25	43	−10	−57	−103	−99	16	−5	46
Ändring (%)		−3 543,84	−18,59	−91,95	283,84	−549,80	23,47	−96,84	707,62	−137,32	524,23	−54,73	73,48	−122,45	488,52	79,28	−3,70	−116,27	−133,95	−946,48
% av kassaflödet	1,29	1 343,66	120,25	20,82	19,10	−135,17	1 382,99	−5,95	92,15	−10,45	−644,69	33,70	25,29	−8,16	−71,55	142,02	220,88	8,82	−3,04	27,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−201	−164	−137	−85	−18	29	−22	−53	−161	−236	−216	−105	−25	−49	−43	−134	−82	14	18	−24
Ändring (%)		−18,21	−16,76	−37,49	−79,25	−261,21	−175,74	146,23	203,35	46,38	−8,78	−51,44	−75,96	92,97	−11,28	211,53	−39,03	−117,48	23,11	−235,96
% av kassaflödet	133,86	−3 313,54	−303,23	−407,58	−20,21	51,27	321,77	−107,69	626,56	278,64	2 512,50	−140,86	−14,65	−40,63	−53,70	185,23	182,40	7,82	9,77	−14,18

Kassaflöde	−150	5	45	21	88	56	−7	49	−26	−85	−9	74	172	120	80	−72	−45	183	180	169
Ändring (%)		−103,30	809,61	−53,50	318,51	−36,45	−112,07	−835,71	−152,14	229,15	−89,88	−966,10	131,20	−30,43	−32,88	−190,32	−38,08	−507,68	−1,50	−6,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Visual China Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)